Dados trimestrais de junho de 2026
FII Riza TX
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
- CNPJ do fundo
- 36.501.128/0001-86
- Data de funcionamento
- 02/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRZTRCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 18.851.720
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.501.128/0001-86
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21)3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
28 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Contrato sem indexação (pré fixados) | 100% | 100% |
Contrato sem indexação (pré fixados)
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados entre o fundo Riza Terrax e seus Arrendatários são feitos em Reais por hectare, portanto, não existe cláusula de reajuste de preços ou qualquer tipo de indexador.O atraso no pagamento do contrato, acarreta em juros de mora de 1% ao mês, atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de multa de 5% calculado sobre o valor em atraso. O descumprimento da cláusula de pagamento do arrendamento por prazo superiror a 30 dias, acarretará em despejo da arrendatária e perda da opção de compra do imóvel. Caso haja o uso predatório do imóvel por parte da arrendatária (descumprimento da legislação ambiental e trabalhista), também acarretará em quebra do contrato de arrendamento.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Os contratos são padronizados e destoam muito pouco uns dos outros. | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Os contratos são padronizados e destoam muito pouco uns dos outros.
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não existe política de contratação para seguro neste caso. Como são terras agrícolas e os produtores são detentores dos ativos biológicos, os mesmos podem ou não contratar seguro de safra de livre e espontânea vontade, o que também não é comum no mercado nacional.
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- FAZ ROMA - TO
- Principais caracteristicas
- Aquisição de Participação da empresa ECO BRASIL FLORESTAS S.A., referente as propriedades: Bela Vista I, Bela Vista II, Bom Jesus, Cachoeira – Lote 1, Cachoeira – Lote 2, Caititu, Estância Córdoba, Feio, Lontra, Pitanga, União I, União II, União III, Vai Quem Quer, Vitória, Vitória II e Capivara com as suas respectivas matrículas 640, 641, 455, 457, 456, 458, 586, 446, 459, 454, 507, 508, 442, 644, 585, 610 e 464 do CRI de Tupiratins-TO. A área total das propriedades é de 13.764,06 hectares.
- Valor
- R$ 40.000.000,00
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Paranatinga Agropecuária S.A. | 3476538000165 | 2.785.638 | R$ 5.451.476,52 |
| Clarão da Lua Agronegócios Ltda. | 51.125.643/0001-00 | 164.010.000 | R$ 150.928.837,94 |
| TRX Patrimonial Ltda. | 54.531.283/0001-27 | 12.610.000 | R$ 11.966.280,68 |
- Sociedade
- Paranatinga Agropecuária S.A.
- CNPJ
- 3476538000165
- Quantidade
- 2.785.638
- Valor
- R$ 5.451.476,52
- Sociedade
- Clarão da Lua Agronegócios Ltda.
- CNPJ
- 51.125.643/0001-00
- Quantidade
- 164.010.000
- Valor
- R$ 150.928.837,94
- Sociedade
- TRX Patrimonial Ltda.
- CNPJ
- 54.531.283/0001-27
- Quantidade
- 12.610.000
- Valor
- R$ 11.966.280,68
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RF FIC | 06.175.696/0001-73 | 478.476,95 | R$ 41.773.396,25 |
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RF FIC
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 478.476,95
- Valor
- R$ 41.773.396,25
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 6.176.925,76
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 41.773.396,25
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 29.861.162,13 | R$ 31.805.351,04 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 10.241.031,00 | R$ 11.149.326,22 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.940.000,00 | −R$ 155.277,52 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.680.131,13 | R$ 42.799.399,74 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 29.861.162,13
- Financeiro
- R$ 31.805.351,04
- Contábil
- R$ 29.861.162,13
- Financeiro
- R$ 31.805.351,04
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 10.241.031,00
- Financeiro
- R$ 11.149.326,22
- Contábil
- −R$ 10.241.031,00
- Financeiro
- R$ 11.149.326,22
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.940.000,00
- Financeiro
- −R$ 155.277,52
- Contábil
- −R$ 5.940.000,00
- Financeiro
- −R$ 155.277,52
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.680.131,13
- Financeiro
- R$ 42.799.399,74
- Contábil
- R$ 13.680.131,13
- Financeiro
- R$ 42.799.399,74
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.210.081,63 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.210.081,63 | R$ 5.000.000,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.210.081,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.210.081,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.000.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.000.000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.210.081,63
- Financeiro
- R$ 5.000.000,00
- Contábil
- R$ 4.210.081,63
- Financeiro
- R$ 5.000.000,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 17.890.212,76 | R$ 47.799.399,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 17.890.212,76
- Financeiro
- R$ 47.799.399,74
- Contábil
- R$ 17.890.212,76
- Financeiro
- R$ 47.799.399,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 411.995,93 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 689.267,24 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 411.995,93 | R$ 689.267,24 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 411.995,93
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 411.995,93
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 689.267,24
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 689.267,24
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 411.995,93
- Financeiro
- R$ 689.267,24
- Contábil
- R$ 411.995,93
- Financeiro
- R$ 689.267,24
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.751.541,97 | −R$ 5.409.464,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 66.247,86 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 78.793,02 | −R$ 128.092,24 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 272.641,28 | −R$ 3.582,32 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 56.000,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 61,60 | −R$ 336,33 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.208.508,26 | −R$ 3.515,72 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 9.433.793,99 | −R$ 5.544.991,09 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.751.541,97
- Financeiro
- −R$ 5.409.464,48
- Contábil
- −R$ 5.751.541,97
- Financeiro
- −R$ 5.409.464,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 66.247,86
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 66.247,86
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 78.793,02
- Financeiro
- −R$ 128.092,24
- Contábil
- −R$ 78.793,02
- Financeiro
- −R$ 128.092,24
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 272.641,28
- Financeiro
- −R$ 3.582,32
- Contábil
- −R$ 272.641,28
- Financeiro
- −R$ 3.582,32
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 56.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 56.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 61,60
- Financeiro
- −R$ 336,33
- Contábil
- −R$ 61,60
- Financeiro
- −R$ 336,33
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.208.508,26
- Financeiro
- −R$ 3.515,72
- Contábil
- −R$ 3.208.508,26
- Financeiro
- −R$ 3.515,72
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.433.793,99
- Financeiro
- −R$ 5.544.991,09
- Contábil
- −R$ 9.433.793,99
- Financeiro
- −R$ 5.544.991,09
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.868.414,70 | R$ 42.943.675,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.868.414,70
- Financeiro
- R$ 42.943.675,89
- Contábil
- R$ 8.868.414,70
- Financeiro
- R$ 42.943.675,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 111.248.429,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 105.686.007,81
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
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Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
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- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 5.539.140,19
- Rendimentos declarados
- R$ 111.225.147,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 94.258.600,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 16.966.547,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9791%