FII RRES

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 16,8 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,47 mi

Valores a receber

R$ 7,84 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 29,1 mi

Passivo

R$ 12,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 17,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 12,1 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 3,88 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 342,1 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 10,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,87 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 0,30 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 2 meses com rendimento declarado, 10 sem informação.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 0,20 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

2,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

1,44%

Rentabilidade patrimonial

−0,56%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,92

Cotação de 09/06/2026 e P/VP

R$ 10,00; P/VP 1,01

Patrimônio líquido

R$ 17,0 mi

Cotistas

105

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 594,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 507,3 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 165,3 mil

A pagar

R$ 342,1 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 85,3% do resultado de caixa.

Cotistas

105 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

104

Fundos imobiliários

1

Distribuição

Mensal (15º dia do mês subsequente ao recebimento).

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa, conforme balanço semestral.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa > 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor > 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIVIERA RESIDENCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.923.811/0001-00

Código de negociação e ISIN

RRES11, BRRRESCTF000

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

11/05/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RRES11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 105 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.