Dados mensais de junho de 2026
FII RRES
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 65.923.811/0001-00
- Data de funcionamento
- 11/05/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRKISUCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.710.342
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 11/05/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 105
- Pessoa física
- 104
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 29.068.361,42
- Patrimônio líquido
- R$ 16.969.786,32
- Número de cotas emitidas
- 1.710.342
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,92
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0589%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,445%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,5595%
- Dividend yield do mês de referência
- 2,0045%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.470.231,42
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.470.131,42
Total investido
- Total investido
- R$ 16.755.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 16.755.000,00
- Terrenos
- R$ 7.755.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 9.000.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.843.130,00
- Outros valores a receber
- R$ 7.843.130,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 342.073,26
- Taxa de administração a pagar
- R$ 10.000,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 3.877.500,00
- Outros valores a pagar
- R$ 7.869.001,84
- Passivo total
- R$ 12.098.575,10