FII RRES

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 16,8 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 530,3 mil

Valores a receber

R$ 7,17 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 24,5 mi

Passivo

R$ 7,50 mi

Patrimônio líquido

R$ 17,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 7,50 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 290,8 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 10,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,20 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,67 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 4 meses com rendimento declarado, 8 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,17 por cota; data com 31/08/2026; pago em 14/09/2026

Rendimento informado no mês

0,19% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,19%

Rentabilidade patrimonial

−0,002%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,91

Cotação de 08/07/2026 e P/VP

R$ 9,80; P/VP 0,99

Patrimônio líquido

R$ 17,0 mi

Cotistas

104

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 594,5 mil

Rendimentos declarados

R$ 507,3 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 165,3 mil

A pagar

R$ 342,1 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 85,3% do resultado de caixa.

Cotistas

104 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (15º dia do mês subsequente ao recebimento).

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa, conforme balanço semestral.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa > 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor > 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIVIERA RESIDENCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.923.811/0001-00

Código de negociação e ISIN

RRES11, BRRRESCTF000

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

11/05/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RRES11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 104 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.