Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

53.178.634/0001-03

Data de funcionamento

08/02/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0LVFCTF007

Quantidade de cotas emitidas

100.880

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

08/02/2027

Encerramento do exercício social

28/06

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não há previsão de aquisição de novos ativos imobiliários para os exercícios seguintes. Os três imóveis residenciais integrantes da carteira, localizados no município de São Paulo, tiveram suas obras de retrofit concluídas e encontram-se atualmente anunciados para venda, de forma que a estratégia do Fundo para o período remanescente de seu prazo de duração (08/02/2027) está concentrada no desinvestimento. Os desembolsos previstos limitam-se, portanto, às despesas necessárias à conservação e manutenção dos imóveis até sua alienação (tais como IPTU e condomínio), às despesas de comercialização (anúncios, material de divulgação e comissões de corretagem devidas em caso de venda) e às despesas ordinárias do Fundo. Tais despesas serão custeadas com os recursos disponíveis em caixa e, oportunamente, com os recursos provenientes da venda dos ativos. Os recursos líquidos obtidos com a alienação dos imóveis serão destinados ao pagamento das obrigações do Fundo e à amortização de cotas e/ou distribuição aos cotistas, nos termos do Regulamento.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis integrantes da carteira do Fundo são classificados como propriedades para investimento e mensurados a valor justo, nos termos da Instrução CVM nº 516/2011. O valor justo foi determinado com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada independente, em conformidade com a norma ABNT NBR 14653 (Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos). Foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, por meio do qual o valor dos imóveis é estimado a partir de amostras de imóveis semelhantes ofertados ou transacionados na mesma região, com tratamento estatístico e aplicação de fatores de homogeneização relativos a localização, área, padrão construtivo, estado de conservação e demais características relevantes. Na avaliação foi considerada a condição atual dos imóveis, após a conclusão das obras de retrofit. No exercício, não foi apurada variação no valor justo dos ativos, que totalizavam R$ 7.538.557,86 em 30/06/2026.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não aplicável.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício encerrado em junho de 2026, o Fundo concluiu as obras de retrofit dos três imóveis residenciais que compõem sua carteira, localizados no município de São Paulo, e iniciou a fase de comercialização, com os ativos anunciados para venda. Por se tratar de fundo com estratégia de desenvolvimento, cuja geração de receita decorre essencialmente da alienação dos imóveis após sua requalificação, não houve receitas relevantes de locação ou de venda no período. O resultado do exercício foi composto, principalmente, pelas despesas de manutenção e conservação dos imóveis, pelas despesas de comercialização e pelas despesas ordinárias do Fundo (taxa de administração, auditoria, taxas regulatórias, entre outras), parcialmente compensadas pelas receitas financeiras das aplicações do caixa. Apesar de os imóveis terem recebido visitas de potenciais compradores ao longo do período, ainda não foram concretizadas vendas. Em 30/06/2026, o valor contábil dos ativos imobiliários totalizava R$ 7.538.557,86, mensurado a valor justo, sem variação em relação ao valor anteriormente registrado.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período foi marcado pela manutenção da taxa básica de juros (Selic) em patamar elevado, em um contexto de política monetária restritiva voltada à convergência da inflação para a meta. Esse cenário teve impacto direto sobre o mercado imobiliário residencial, especialmente no segmento de imóveis prontos destinados à venda. Do lado da demanda, o encarecimento do crédito imobiliário elevou o custo das parcelas de financiamento e reduziu a capacidade de compra das famílias. Paralelamente, a menor disponibilidade de recursos para o crédito habitacional, em linha com a redução dos saldos da caderneta de poupança, levou agentes financeiros a adotarem condições de concessão mais restritivas. Além disso, a atratividade das aplicações de renda fixa, com remuneração elevada e baixo risco, reduziu o interesse de investidores pela aquisição de imóveis residenciais com finalidade de renda. No município de São Paulo, o mercado manteve volume relevante de lançamentos, sobretudo em produtos enquadrados em programas habitacionais e em unidades compactas, o que ampliou a oferta disponível e acirrou a concorrência pela atenção dos compradores. Para imóveis usados ou requalificados, como os que compõem a carteira do Fundo, o ambiente de negociação tornou-se mais seletivo, com prazos de venda mais longos e maior poder de barganha dos compradores. Nesse contexto, embora os imóveis do Fundo tenham registrado procura e visitas, o ambiente de crédito e de juros elevados dificultou a conversão do interesse em propostas firmes de compra ao longo do período.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A carteira do Fundo é composta por três imóveis residenciais localizados no município de São Paulo, com obras de retrofit concluídas e anunciados para venda. Considerando o prazo de duração determinado do Fundo, com término previsto para 08/02/2027, o foco da Gestora para o período seguinte será a alienação dos três ativos dentro do prazo. Para tanto, a Gestora pretende intensificar os esforços de comercialização, podendo ampliar a rede de imobiliárias e corretores parceiros, reforçar a divulgação dos imóveis nos canais digitais e avaliar periodicamente as condições comerciais das ofertas, incluindo preço e formas de pagamento, à luz das propostas recebidas e das condições de mercado, sempre buscando o melhor resultado para os cotistas dentro do prazo do Fundo. A perspectiva para o mercado residencial depende, em grande medida, da trajetória da taxa de juros. Um eventual início de ciclo de flexibilização monetária tende a reduzir o custo do crédito imobiliário e a favorecer a retomada da demanda. Por outro lado, a manutenção dos juros em patamar elevado pode seguir limitando a liquidez do segmento e pressionando prazos e valores de venda. Os recursos obtidos com a venda dos imóveis serão destinados ao pagamento das obrigações do Fundo e à distribuição aos cotistas, nos termos do Regulamento. Caso os ativos não sejam integralmente alienados até o término do prazo de duração, serão adotados os procedimentos de liquidação previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Artigo 29 - A assembleia geral de Cotistas pode ser realizada de modo: I. exclusivamente eletrônico, caso os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou II. parcialmente eletrônico, caso os Cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. Artigo 31 - As deliberações da assembleia geral de Cotistas serão tomadas pela maioria de votos dos Cotistas presentes, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo. Artigo 32 - Somente podem votar na assembleia geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Parágrafo Primeiro - Os procuradores a que se refere este artigo devem possuir mandato com poderes específicos para a representação do Cotista em assembleia geral de Cotistas, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à mesa, para sua utilização e arquivamento pelo Administrador.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Parágrafo Segundo - No caso de utilização de modo eletrônico, o Administrador deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Artigo 47 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento), ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. Parágrafo Primeiro - A Taxa de Administração será paga até o 5º Dia Útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de recursos no Fundo. Parágrafo Segundo - O cálculo da Taxa de Administração levará em conta a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês e terá como base um ano de 252 Dias Úteis. Parágrafo Terceiro - A Taxa de Administração observará o valor mínimo total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao mês durante os 12 (doze) meses subsequentes à primeira integralização de cotas do Fundo, posteriormente, o valor mínimo mensal será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Parágrafo Oitavo - O valor mínimo mensal da Taxa de Administração, será atualizado anualmente, desde a data de início do Fundo, pela variação do IPCA, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo e que adote metodologia de apuração e cálculo semelhante.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto decorrente de ativos detidos pelo Fundo, a que se refere o inciso XII deste artigo, seguirá o disposto na política de exercício de direito de voto do Gestor, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.patagoniacapital.com.br/wp/wp-content/uploads/2022/06/Patagonia_Politicade-Voto_Jun2022.pdf.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.