Riza Malls Master Responsabilidade Limitada FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 1,16 bi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 9,60 mi

Valores a receber

R$ 28,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,17 bi

Passivo

R$ 1,08 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,17 bi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,08 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,08 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 98,38

Patrimônio líquido

R$ 1,17 bi

Cotistas

2

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 46,5 mi

Rendimentos declarados

R$ 48,5 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 39,2 mi

A pagar

R$ 9,32 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 104,3% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

2

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal.

Reserva de Contingência pode ser constituída conforme deliberado pelo Gestor.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,2% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Patrimônio líquido negativo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

29/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

25/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

29/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

27/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

26/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

27/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 10 de 11 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

62.992.889/0001-98

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

06/10/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (riza-malls-master-responsabilidade-limitada-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.