Dados trimestrais de março de 2026
Riza Malls Master Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA MALLS MASTER
- CNPJ do fundo
- 62.992.889/0001-98
- Data de funcionamento
- 06/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0PRQCTF011
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.914.710
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 06/10/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Edificio Batatais | Rua Batataes, 483, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01423-010 | 211 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Condominio Edificio Barao de Paraitinga | Rua Doutor Tomas Carvalhal, 362, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-000 | 341.323,2 | 2 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Condominio Edificio Ana Luiza | Rua Doutor Tomas Carvalhal, 880, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-003 | 463.177 | 3 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Condominio Edificio Batatais
- Endereço
- Rua Batataes, 483, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01423-010
- Área (m²)
- 211
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Condominio Edificio Barao de Paraitinga
- Endereço
- Rua Doutor Tomas Carvalhal, 362, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-000
- Área (m²)
- 341.323,2
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Condominio Edificio Ana Luiza
- Endereço
- Rua Doutor Tomas Carvalhal, 880, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-003
- Área (m²)
- 463.177
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condominio Edificio Batatais | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Edificio Barao de Paraitinga | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Edificio Ana Luiza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Batatais
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Barao de Paraitinga
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Ana Luiza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATRIA RESPONSABI | 63.240.822/0001-60 | 11.470.415 | R$ 1.153.539.297,66 |
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATRIA RESPONSABI
- CNPJ
- 63.240.822/0001-60
- Quantidade
- 11.470.415
- Valor
- R$ 1.153.539.297,66
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 500 | R$ 9.326.819,85 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 9.326.819,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 9.326.819,85
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 26.782.339,39 | R$ 26.782.339,39 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.521.268,23 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 24.261.071,16 | R$ 26.782.339,39 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 26.782.339,39
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
- Contábil
- R$ 26.782.339,39
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.521.268,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.521.268,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 24.261.071,16
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
- Contábil
- R$ 24.261.071,16
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.261.071,16 | R$ 26.782.339,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.261.071,16
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
- Contábil
- R$ 24.261.071,16
- Financeiro
- R$ 26.782.339,39
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 322.697,30 | R$ 322.697,30 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 430.043,48 | −R$ 430.043,48 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 107.346,18 | −R$ 107.346,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 322.697,30
- Financeiro
- R$ 322.697,30
- Contábil
- R$ 322.697,30
- Financeiro
- R$ 322.697,30
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 430.043,48
- Financeiro
- −R$ 430.043,48
- Contábil
- −R$ 430.043,48
- Financeiro
- −R$ 430.043,48
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 107.346,18
- Financeiro
- −R$ 107.346,18
- Contábil
- −R$ 107.346,18
- Financeiro
- −R$ 107.346,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.212.134,95 | −R$ 3.212.134,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.750,00 | −R$ 18.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.371,71 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.377.410,47 | −R$ 1.377.410,47 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 42.294,57 | −R$ 42.294,57 |
| solution | −R$ 4.640.961,70 | −R$ 4.649.839,99 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.212.134,95
- Financeiro
- −R$ 3.212.134,95
- Contábil
- −R$ 3.212.134,95
- Financeiro
- −R$ 3.212.134,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.371,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.371,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.377.410,47
- Financeiro
- −R$ 1.377.410,47
- Contábil
- −R$ 1.377.410,47
- Financeiro
- −R$ 1.377.410,47
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 42.294,57
- Financeiro
- −R$ 42.294,57
- Contábil
- −R$ 42.294,57
- Financeiro
- −R$ 42.294,57
solution
- Contábil
- −R$ 4.640.961,70
- Financeiro
- −R$ 4.649.839,99
- Contábil
- −R$ 4.640.961,70
- Financeiro
- −R$ 4.649.839,99
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 19.512.763,28 | R$ 22.025.153,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 19.512.763,28
- Financeiro
- R$ 22.025.153,22
- Contábil
- R$ 19.512.763,28
- Financeiro
- R$ 22.025.153,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 22.025.153,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 20.923.895,56
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.101.257,66
- Rendimentos declarados
- R$ 22.025.153,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.025.153,22
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%