Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

55.729.232/0001-77

Data de funcionamento

05/07/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BR0KO8CTF003

Quantidade de cotas emitidas

80.000.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BANCO GENIAL S.A.

CNPJ do administrador

45.246.410/0001-55

Logradouro

Praia de Botafogo, 228, 9 andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906

Número do endereço

228

Complemento do endereço

9º Andar

Bairro

Botafogo

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

(11) 3524-8888

Telefone 2

(11) 2137-8888

Site

https://www.genialinvestimentos.com.br/

E-mail

middleadm@genial.com.vc

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Dada a alocação completa do fundo, não prevemos novas alocações.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis foram avaliados pelo valor justo, suportado por laudo de avaliação elaborado pelo Gestor para teste de Impairment.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo obteve resultado patrimonial de aproximadamente R$ 8.6 M no exercício findo em 2026, impactado principalmente pelo resultado com direito de retrovenda dos Empreendimentos Imobiliários. O fundo distribuiu no exercício findo em 30 de junho de 2026 o montante de aproximadamente R$ 8.9 M

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário é muito influenciado pelo cenário macroeconômico. Desta forma, a persistência de juros altos é um fator negativo, mas o cenário atual sugere um arrefecimento nas condições. Por outro lado, a inflação mais comportada nos últimos 12 (doze) meses e com tendências de queda traz um fator positivo para a liquidez dos ativos imobiliários. Dado esse cenário, o time de gestão continua atento e próximo às empresas e seus principais executivos, realizando o monitoramento e buscando se antecipar a eventuais deteriorações de créditos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o próximo exercício, prevemos manter as alocações nos ativos do fundo dada a estrutura das operações do portfólio adquirido e o desconto frente ao preço de mercado.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

5.1. Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: 5.2. Valor da Taxa: Base de Cálculo da Classe em reais (R$) Taxa aplicável em porcentagem(%) Até R$300.000.000,00 0,130% Acima de R$300.000.000,00 0,105% (i) Periodicidade: mensal (ii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência (iii) Valor Mínimo: R$12.000,00 (doze mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA ou outro índice que vier a substitui-lo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 151.705,92

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,22%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.