Dados trimestrais de junho de 2026
Riza Kalithea FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 55.729.232/0001-77
- Data de funcionamento
- 05/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0KO8CTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 55.729.232/0001-77
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9 andar
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (11) 3524-8888
- Site
- https://www.genialinvestimentos.com.br/
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 Quadra 57 | - | 1 | 1 | - | 21,03% |
| Lote 2 Quadra 34 | - | 1 | 1 | - | 12,91% |
| Lote 1 Quadra 50 | - | 1 | 1 | - | 43,22% |
| Lote 1 Quadra XI | - | 1 | 1 | - | 10,36% |
| Faz.Santa Paula - Gleba 54ES BOA VISTA ESTATE | - | 1 | 1 | - | 12,49% |
- Nome
- Lote 1 Quadra 57
- Endereço
- -
- Área (m²)
- 1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- -
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,03%
- Nome
- Lote 2 Quadra 34
- Endereço
- -
- Área (m²)
- 1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- -
- % do imóvel em relação ao total investido
- 12,91%
- Nome
- Lote 1 Quadra 50
- Endereço
- -
- Área (m²)
- 1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- -
- % do imóvel em relação ao total investido
- 43,22%
- Nome
- Lote 1 Quadra XI
- Endereço
- -
- Área (m²)
- 1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- -
- % do imóvel em relação ao total investido
- 10,36%
- Nome
- Faz.Santa Paula - Gleba 54ES BOA VISTA ESTATE
- Endereço
- -
- Área (m²)
- 1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- -
- % do imóvel em relação ao total investido
- 12,49%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 6175696000173 | 19.135,02978395 | R$ 1.668.814,69 |
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 19.135,02978395
- Valor
- R$ 1.668.814,69
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,24
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.668.814,69
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.813.359,03 | R$ 2.902.192,12 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.813.359,03 | R$ 2.902.192,12 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.813.359,03 | R$ 2.902.192,12 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
- Contábil
- R$ 2.813.359,03
- Financeiro
- R$ 2.902.192,12
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 24.969,14 | R$ 29.931,47 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 24.969,14 | R$ 29.931,47 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 24.969,14
- Financeiro
- R$ 29.931,47
- Contábil
- R$ 24.969,14
- Financeiro
- R$ 29.931,47
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 24.969,14
- Financeiro
- R$ 29.931,47
- Contábil
- R$ 24.969,14
- Financeiro
- R$ 29.931,47
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 37.926,48 | −R$ 49.489,60 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.321,09 | −R$ 6.321,09 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.279,61 | −R$ 18.995,34 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 64.527,18 | −R$ 74.806,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 37.926,48
- Financeiro
- −R$ 49.489,60
- Contábil
- −R$ 37.926,48
- Financeiro
- −R$ 49.489,60
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.321,09
- Financeiro
- −R$ 6.321,09
- Contábil
- −R$ 6.321,09
- Financeiro
- −R$ 6.321,09
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.279,61
- Financeiro
- −R$ 18.995,34
- Contábil
- −R$ 20.279,61
- Financeiro
- −R$ 18.995,34
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 64.527,18
- Financeiro
- −R$ 74.806,03
- Contábil
- −R$ 64.527,18
- Financeiro
- −R$ 74.806,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.773.800,99 | R$ 2.857.317,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.773.800,99
- Financeiro
- R$ 2.857.317,56
- Contábil
- R$ 2.773.800,99
- Financeiro
- R$ 2.857.317,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.137.380,27
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.880.511,26
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 93.217,51
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 256.869,01
- Rendimentos declarados
- R$ 5.230.597,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.320.735,96
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 909.861,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,8145%