Dados trimestrais de dezembro de 2025
Retail FII
Versão 1Entregue em 26/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 62.203.816/0001-70
- Data de funcionamento
- 29/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.150,79313
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S
- CNPJ do administrador
- 45.854.066/0001-87
- Logradouro
- Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior
- Número do endereço
- 758
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04542-000
- Telefone 1
- 1130101001
- Telefone 2
- 1130101001
- Site
- www.wntdtvm.com.br
- info@wntdtvm.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. | Não possui informação apresentada. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada.
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não existe essa política implementada.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não existe essa política implementada.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 23.643,74 | R$ 23.643,74 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 23.643,74 | R$ 23.643,74 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 23.643,74
- Financeiro
- R$ 23.643,74
- Contábil
- R$ 23.643,74
- Financeiro
- R$ 23.643,74
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 23.643,74
- Financeiro
- R$ 23.643,74
- Contábil
- R$ 23.643,74
- Financeiro
- R$ 23.643,74
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.000,00 | −R$ 2.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.000,00 | −R$ 1.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.592,76 | −R$ 3.592,76 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.592,76 | −R$ 6.592,76 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 1.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.592,76
- Financeiro
- −R$ 3.592,76
- Contábil
- −R$ 3.592,76
- Financeiro
- −R$ 3.592,76
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.592,76
- Financeiro
- −R$ 6.592,76
- Contábil
- −R$ 6.592,76
- Financeiro
- −R$ 6.592,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 17.050,98 | R$ 17.050,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 17.050,98
- Financeiro
- R$ 17.050,98
- Contábil
- R$ 17.050,98
- Financeiro
- R$ 17.050,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 17.019,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 16.168,93
- Rendimentos declarados
- R$ 16.168,93
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 16.168,93
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%