Dados trimestrais de dezembro de 2025
Real State Trancoso FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE A
- CNPJ do fundo
- 43.565.147/0001-31
- Data de funcionamento
- 23/09/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0EPDCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 177.329,89938148
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 43.565.147/0001-31
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3.732
- Complemento do endereço
- 11º e 12º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 0800 930 0930
- Site
- www.trusteedtvm.com.br
- ouvidoria@trusteedtvm.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Estrada Municipal Arraial D’Ajuda/Trancoso, Km 18, Distrito de Vale Verde
- Outras características relevantes
- Matrícula nº.22.775 do Oficial de Registro de Imóveis de Porto Seguro-BA
- Área (m²)
- 525.575,29
- % em relação às receitas do FII
- 100%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG TESOURO SELIC FI RF REF DI | 9215250000113 | 1.041.118,70269384 | R$ 5.393.100,39 |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO | 41.019.748/0001-13 | 58,29300654 | R$ 96,35 |
- Fundo
- BTG TESOURO SELIC FI RF REF DI
- CNPJ
- 9215250000113
- Quantidade
- 1.041.118,70269384
- Valor
- R$ 5.393.100,39
- Fundo
- MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
- CNPJ
- 41.019.748/0001-13
- Quantidade
- 58,29300654
- Valor
- R$ 96,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.393.196,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 610.234,42 | −R$ 610.234,42 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 7.500.000,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 2.033.396,57 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.856.369,01 | −R$ 610.234,42 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 610.234,42
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
- Contábil
- −R$ 610.234,42
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.500.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 7.500.000,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 2.033.396,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.033.396,57
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.856.369,01
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
- Contábil
- R$ 4.856.369,01
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.856.369,01 | −R$ 610.234,42 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.856.369,01
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
- Contábil
- R$ 4.856.369,01
- Financeiro
- −R$ 610.234,42
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 61.476,60 | R$ 61.476,60 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 61.476,60 | R$ 61.476,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 61.476,60
- Financeiro
- R$ 61.476,60
- Contábil
- R$ 61.476,60
- Financeiro
- R$ 61.476,60
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 61.476,60
- Financeiro
- R$ 61.476,60
- Contábil
- R$ 61.476,60
- Financeiro
- R$ 61.476,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 240.367,86 | −R$ 191.412,83 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.913,26 | −R$ 7.065,96 |
| Auditoria independente | −R$ 9.984,45 | −R$ 7.179,33 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 58.169,67 | −R$ 58.169,67 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 600.000,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 13.202,49 | −R$ 13.202,49 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 561,99 | −R$ 1.038,19 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 934.199,72 | −R$ 278.068,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 240.367,86
- Financeiro
- −R$ 191.412,83
- Contábil
- −R$ 240.367,86
- Financeiro
- −R$ 191.412,83
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.913,26
- Financeiro
- −R$ 7.065,96
- Contábil
- −R$ 11.913,26
- Financeiro
- −R$ 7.065,96
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.984,45
- Financeiro
- −R$ 7.179,33
- Contábil
- −R$ 9.984,45
- Financeiro
- −R$ 7.179,33
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 58.169,67
- Financeiro
- −R$ 58.169,67
- Contábil
- −R$ 58.169,67
- Financeiro
- −R$ 58.169,67
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 600.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 600.000,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 13.202,49
- Financeiro
- −R$ 13.202,49
- Contábil
- −R$ 13.202,49
- Financeiro
- −R$ 13.202,49
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 561,99
- Financeiro
- −R$ 1.038,19
- Contábil
- −R$ 561,99
- Financeiro
- −R$ 1.038,19
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 934.199,72
- Financeiro
- −R$ 278.068,47
- Contábil
- −R$ 934.199,72
- Financeiro
- −R$ 278.068,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.983.645,89 | −R$ 826.826,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.983.645,89
- Financeiro
- −R$ 826.826,29
- Contábil
- R$ 3.983.645,89
- Financeiro
- −R$ 826.826,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 997.902,28
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%