RE

REAL ESTATE TRANCOSO II FII

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Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

59.849.627/0001-64

Denominação Social

REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

13/03/2025

Data de Constituição

12/03/2025

Adaptação CVM 175

13/03/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (13/03/2025)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Fundo Exclusivo

Sim

Operação

Segmento

Multicategoria

Tipo de Gestão

Ativa

Mandato

Renda

Duração

Indeterminado

Início Operação

13/03/2025

Mercado

N

Cotas Emitidas

161.989

Prestadores de Serviço

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador

67.030.395/0001-46

Gestor

VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

59.890.241/0001-04

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Cascata de Pagamentos

  1. 1pagamento do preço de aquisição dos Ativos Imobiliários
  2. 1pagamento do preço de aquisição dos Ativos Imobiliários
  3. 1Pagamento do preço de aquisição dos Ativos Imobiliários
  4. 2pagamento dos Encargos, incluindo Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Custódia
  5. 2pagamento dos Encargos, incluindo Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Custódia
  6. 2Pagamento dos Encargos, incluindo Taxa de Administração, Taxa de Gestão e Taxa de Custódia
  7. 3distribuição aos Cotistas dos resultados auferidos pela Classe B
  8. 3distribuição aos Cotistas dos resultados auferidos pela Classe C
  9. 3Distribuição aos Cotistas dos resultados auferidos pela Classe D

Fontes: B3 • CVM