Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE B

CNPJ do fundo

59.890.241/0001-04

Data de funcionamento

13/03/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Quantidade de cotas emitidas

107.992,76068164

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do administrador

67.030.395/0001-46

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

3.732

Complemento do endereço

14º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

0800 930 0930

Site

www.trusteedtvm.com.br

E-mail

corporativo@trusteedtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Critérios utilizados na referida avaliação

.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Ao receberem a notificação da Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou a totalidade de suas respectivas Cotas, nos termos dos respectivos compromissos de investimento e observados os procedimentos específicos de cada Chamada de Capital. O procedimento será repetido até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas pelos Cotistas tenham sido integralizadas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 155 mil, um Lucro Líquido de R$ 12.384 mil. Valorização dos imóveis R$ 8 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 3.778 mil.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, contabilidade, escrituração de Cotas e gestão, será devida pelo Fundo uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) correspondente a 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente, com um mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

O correio eletrônico é admitido como forma de correspondência válida entre a Administradora e os Cotistas, inclusive para fins de envio de convocação de Assembleia de Cotistas, recebimento de votos em Assembleia de Cotistas, divulgação de fato relevante e de informações da classe de Cotas. Nas hipóteses em que este Regulamento exija “atestado”, “ciência”, “manifestação” ou “concordância” dos Cotistas, admite-se que a manifestação em questão seja realizada por meio eletrônico, observadas as disposições do art. 12 da parte geral da Resolução CVM 175.

Política de negociação de cotas do fundo

Quando da primeira subscrição de Cotas, cada Cotista deverá assinar o termo de adesão a ser disponibilizado pela Administradora, por meio do qual (i) atestará (a) que recebeu exemplar do Regulamento; (b) que tomou ciência dos objetivos da Classe, de sua Política de Investimento, da composição de sua carteira, da Taxa de Administração, da Taxa de Gestão e outros Encargos, dos riscos associados ao investimento na Classe, bem como da possibilidade de ocorrência de variação e/ou perda, parcial ou total do capital investido; e (c) que está ciente das disposições contidas neste Regulamento; e (ii) indicará um representante responsável pelo recebimento das comunicações a serem enviadas pela Administradora, nos termos deste Regulamento, fornecendo os competentes dados cadastrais, incluindo endereço completo, inclusive endereço eletrônico (e-mail), sendo certo que em caso de mudança, caberá a cada Cotista informar à Administradora a alteração de seus respectivos dados cadastrais.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais ou especiais referentes aos ativos integrantes da carteira do Fundo que confiram aos seus titulares direito de voto, a qual disciplina e define os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A política de voto de que trata este item ficará disponível para consulta pública na rede mundial de computadores.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento