RE

REAL ESTATE TRANCOSO II FII

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

22/12/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,09% (a.a.)
Taxa de Gestão0,40%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal - distribuição até o dia 15 de cada mês aos cotistas inscritos até o 7º dia do mesmo mês, de pelo menos 95% do resultado líquido financeiramente realizado no mês anterior

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Documento refere-se exclusivamente ao Anexo II (Classe B) do regulamento do fundo. Diversos campos estruturais (subordinação mínima, cascata de perdas, taxa de performance, prazo de resgate, garantias, agente de cobrança, consultora especializada, exercício social) não foram localizados neste anexo específico, podendo estar definidos no regulamento geral ou em outros anexos. A responsabilidade dos cotistas é ilimitada, conforme Cláusula 5.1, exigindo assinatura de Termo de Ciência e Assunção de Responsabilidade Ilimitada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Conflito de interesses efetivo ou em potencial
  • Descumprimento de obrigação de aporte por Cotista (inadimplência)
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
  • deliberação da Assembleia de Cotistas
  • não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Não aprovação do plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo com possibilidade de liquidação caso não remanesçam obrigações
  • Pedido de declaração judicial de insolvência
  • Cisão, fusão ou incorporação deliberada pelos Cotistas
  • Deliberação da Assembleia de Cotistas pela liquidação da Classe
  • Não aprovação do plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo com possibilidade de insolvência judicial

Histórico de Governança

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/03/2025 (atual)

Gestor

VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA13/03/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM