Dados trimestrais de março de 2026
FII RDLI
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RL
- CNPJ do fundo
- 53.391.567/0001-00
- Data de funcionamento
- 01/02/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRDLICTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.924.193
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR | 26.502.794/0001-85 | 630.333 | R$ 63.405.196,47 |
- Fundo
- XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 630.333
- Valor
- R$ 63.405.196,47
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 7.821.698,02 | R$ 41.656.868,26 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,01 | R$ 0,50 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 7.821.698,02
- Valor
- R$ 41.656.868,26
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,01
- Valor
- R$ 0,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 41.656.868,26
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 200.928.609,68 | R$ 231.825.082,12 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 166.546.597,25 | −R$ 166.546.597,25 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 3.511.360,91 | R$ 3.511.360,91 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 11.767.890,96 | −R$ 11.767.890,96 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 26.125.482,38 | R$ 57.021.954,82 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 200.928.609,68
- Financeiro
- R$ 231.825.082,12
- Contábil
- R$ 200.928.609,68
- Financeiro
- R$ 231.825.082,12
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 166.546.597,25
- Financeiro
- −R$ 166.546.597,25
- Contábil
- −R$ 166.546.597,25
- Financeiro
- −R$ 166.546.597,25
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.511.360,91
- Financeiro
- R$ 3.511.360,91
- Contábil
- R$ 3.511.360,91
- Financeiro
- R$ 3.511.360,91
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 11.767.890,96
- Financeiro
- −R$ 11.767.890,96
- Contábil
- −R$ 11.767.890,96
- Financeiro
- −R$ 11.767.890,96
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 26.125.482,38
- Financeiro
- R$ 57.021.954,82
- Contábil
- R$ 26.125.482,38
- Financeiro
- R$ 57.021.954,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.435.858,54 | R$ 2.435.858,54 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.454.224,96 | −R$ 3.511.361,03 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.864.446,10 | −R$ 2.864.446,10 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.882.812,52 | −R$ 3.939.948,59 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.435.858,54
- Financeiro
- R$ 2.435.858,54
- Contábil
- R$ 2.435.858,54
- Financeiro
- R$ 2.435.858,54
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.454.224,96
- Financeiro
- −R$ 3.511.361,03
- Contábil
- −R$ 3.454.224,96
- Financeiro
- −R$ 3.511.361,03
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.864.446,10
- Financeiro
- −R$ 2.864.446,10
- Contábil
- −R$ 2.864.446,10
- Financeiro
- −R$ 2.864.446,10
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.882.812,52
- Financeiro
- −R$ 3.939.948,59
- Contábil
- −R$ 3.882.812,52
- Financeiro
- −R$ 3.939.948,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 22.242.669,86 | R$ 53.082.006,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 22.242.669,86
- Financeiro
- R$ 53.082.006,23
- Contábil
- R$ 22.242.669,86
- Financeiro
- R$ 53.082.006,23
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 974.182,33 | R$ 974.182,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 695.903,66 | −R$ 695.903,66 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 278.278,67 | R$ 278.278,67 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 974.182,33
- Financeiro
- R$ 974.182,33
- Contábil
- R$ 974.182,33
- Financeiro
- R$ 974.182,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 695.903,66
- Financeiro
- −R$ 695.903,66
- Contábil
- −R$ 695.903,66
- Financeiro
- −R$ 695.903,66
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 278.278,67
- Financeiro
- R$ 278.278,67
- Contábil
- R$ 278.278,67
- Financeiro
- R$ 278.278,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 783.582,00 | −R$ 783.582,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 15.095,25 | −R$ 15.095,25 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 686,55 | −R$ 686,55 |
| Auditoria independente | −R$ 11.750,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,68 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 372.913,32 | −R$ 372.913,32 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 783.938,22 | −R$ 783.938,22 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 9.181,41 | −R$ 30.564,22 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.544.165,57 | R$ 6.223.725,39 |
| solution | −R$ 7.508.009,19 | R$ 4.236.945,83 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 783.582,00
- Financeiro
- −R$ 783.582,00
- Contábil
- −R$ 783.582,00
- Financeiro
- −R$ 783.582,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 15.095,25
- Financeiro
- −R$ 15.095,25
- Contábil
- −R$ 15.095,25
- Financeiro
- −R$ 15.095,25
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 686,55
- Financeiro
- −R$ 686,55
- Contábil
- −R$ 686,55
- Financeiro
- −R$ 686,55
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.750,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 11.750,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 372.913,32
- Financeiro
- −R$ 372.913,32
- Contábil
- −R$ 372.913,32
- Financeiro
- −R$ 372.913,32
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 783.938,22
- Financeiro
- −R$ 783.938,22
- Contábil
- −R$ 783.938,22
- Financeiro
- −R$ 783.938,22
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 9.181,41
- Financeiro
- −R$ 30.564,22
- Contábil
- R$ 9.181,41
- Financeiro
- −R$ 30.564,22
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.544.165,57
- Financeiro
- R$ 6.223.725,39
- Contábil
- −R$ 5.544.165,57
- Financeiro
- R$ 6.223.725,39
solution
- Contábil
- −R$ 7.508.009,19
- Financeiro
- R$ 4.236.945,83
- Contábil
- −R$ 7.508.009,19
- Financeiro
- R$ 4.236.945,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 15.012.939,34 | R$ 57.597.230,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 15.012.939,34
- Financeiro
- R$ 57.597.230,73
- Contábil
- R$ 15.012.939,34
- Financeiro
- R$ 57.597.230,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 57.597.230,73
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 54.717.369,19
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.879.861,54
- Rendimentos declarados
- R$ 57.597.230,73
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 28.520.559,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 29.076.671,53
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%