FII RDLI

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 22,7 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 17,9 mi

Valores a receber

R$ 5,63 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 46,2 mi

Passivo

R$ 9,00 mi

Patrimônio líquido

R$ 37,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 9,00 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 68,6 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 1,02 mi

Outros valores a pagar

R$ 7,92 mi

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 60,10 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 4 meses com rendimento declarado, 1 sem rendimento, 7 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 19,33

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 14,00; P/VP 0,72

Patrimônio líquido

R$ 37,2 mi

Cotistas

304

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 47,2 mi

Rendimentos declarados

R$ 47,2 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 60,0 mi

A pagar

−R$ 12,8 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

304 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

281

Outros fundos

15

Entidades fechadas de previdência complementar

3

Fundos imobiliários

3

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Entidades abertas de previdência complementar

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,25%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

05/10/2026

AmortizaçãoR$ 15,38307228 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

10/07/2026

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.

08/07/2026

AmortizaçãoR$ 39,497077476 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

24/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

17/04/2026

AmortizaçãoR$ 23,178548097 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

27/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

20/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

29/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

09/01/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

15/08/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

21/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

21/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

05/12/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

09/10/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

11/09/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

06/08/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

12/07/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

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Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 44 entregas, desde fevereiro de 2024: 36 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.391.567/0001-00

Código de negociação e ISIN

RDLI11, BRRDLICTF006

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

01/02/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RDLI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 304 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.