Dados trimestrais de junho de 2026
FII A Branca
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII PROJ AGUA BRANCA
- CNPJ do fundo
- 03.251.720/0001-18
- Data de funcionamento
- 29/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFPABCTF011
- Quantidade de cotas emitidas
- 750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,9031% | 0,7983% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 8,6726% | 7,6667% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,4496% | 3,0495% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,8061% | 1,5966% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,0595% | 1,8206% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,5321% | 3,1225% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,0372% | 0,9169% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 17,164% | 15,1733% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,7168% | 1,5177% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,2611% | 4,6509% |
| Acima de 36 meses | 54,3979% | 48,0887% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9031%
- % das receitas do FII
- 0,7983%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9031%
- % das receitas do FII
- 0,7983%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6726%
- % das receitas do FII
- 7,6667%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6726%
- % das receitas do FII
- 7,6667%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4496%
- % das receitas do FII
- 3,0495%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4496%
- % das receitas do FII
- 3,0495%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8061%
- % das receitas do FII
- 1,5966%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8061%
- % das receitas do FII
- 1,5966%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0595%
- % das receitas do FII
- 1,8206%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0595%
- % das receitas do FII
- 1,8206%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5321%
- % das receitas do FII
- 3,1225%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5321%
- % das receitas do FII
- 3,1225%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0372%
- % das receitas do FII
- 0,9169%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0372%
- % das receitas do FII
- 0,9169%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,164%
- % das receitas do FII
- 15,1733%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,164%
- % das receitas do FII
- 15,1733%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7168%
- % das receitas do FII
- 1,5177%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7168%
- % das receitas do FII
- 1,5177%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2611%
- % das receitas do FII
- 4,6509%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2611%
- % das receitas do FII
- 4,6509%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,3979%
- % das receitas do FII
- 48,0887%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,3979%
- % das receitas do FII
- 48,0887%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 78% | 78% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 20% | 20% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 78%
- % das receitas do FII
- 78%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 78%
- % das receitas do FII
- 78%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20%
- % das receitas do FII
- 20%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20%
- % das receitas do FII
- 20%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Outros | 2% | 2% |
Outros
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2%
- % das receitas do FII
- 2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2%
- % das receitas do FII
- 2%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 132.239,5 | R$ 729.115,42 |
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 17,42 | R$ 101.686,11 |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 11.964,05 | R$ 135.528,07 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 3.508,48 | R$ 305.396,86 |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 18.526,33 | R$ 163.200,87 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 132.239,5
- Valor
- R$ 729.115,42
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
- CNPJ
- 00.832.435/0001-00
- Quantidade
- 17,42
- Valor
- R$ 101.686,11
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 11.964,05
- Valor
- R$ 135.528,07
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 3.508,48
- Valor
- R$ 305.396,86
- Fundo
- ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI
- CNPJ
- 05.902.521/0001-58
- Quantidade
- 18.526,33
- Valor
- R$ 163.200,87
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 644 | R$ 12.429.971,67 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 644
- Valor
- R$ 12.429.971,67
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 12.429.971,68
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.722.370,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.103.866,94 | R$ 4.611.484,32 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 408.606,47 | −R$ 408.606,47 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.695.260,47 | R$ 4.202.877,85 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.103.866,94
- Financeiro
- R$ 4.611.484,32
- Contábil
- R$ 4.103.866,94
- Financeiro
- R$ 4.611.484,32
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 408.606,47
- Financeiro
- −R$ 408.606,47
- Contábil
- −R$ 408.606,47
- Financeiro
- −R$ 408.606,47
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.695.260,47
- Financeiro
- R$ 4.202.877,85
- Contábil
- R$ 3.695.260,47
- Financeiro
- R$ 4.202.877,85
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.695.260,47 | R$ 4.202.877,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.695.260,47
- Financeiro
- R$ 4.202.877,85
- Contábil
- R$ 3.695.260,47
- Financeiro
- R$ 4.202.877,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 759.222,83 | R$ 759.222,83 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 17.265,71 | −R$ 17.265,71 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 741.957,12 | R$ 741.957,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 759.222,83
- Financeiro
- R$ 759.222,83
- Contábil
- R$ 759.222,83
- Financeiro
- R$ 759.222,83
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 17.265,71
- Financeiro
- −R$ 17.265,71
- Contábil
- −R$ 17.265,71
- Financeiro
- −R$ 17.265,71
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 741.957,12
- Financeiro
- R$ 741.957,12
- Contábil
- R$ 741.957,12
- Financeiro
- R$ 741.957,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 292.217,31 | −R$ 292.217,31 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 11.275,05 | −R$ 11.275,05 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.746,43 | R$ 5.900,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 267.196,16 | −R$ 267.196,16 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 350.971,72 | −R$ 350.971,72 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 2.200,03 | −R$ 319,69 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 34,35 | −R$ 34,35 |
| Outras receitas/despesas | R$ 32.023,43 | −R$ 62.758,80 |
| solution | −R$ 905.217,56 | −R$ 978.873,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 292.217,31
- Financeiro
- −R$ 292.217,31
- Contábil
- −R$ 292.217,31
- Financeiro
- −R$ 292.217,31
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 11.275,05
- Financeiro
- −R$ 11.275,05
- Contábil
- −R$ 11.275,05
- Financeiro
- −R$ 11.275,05
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.746,43
- Financeiro
- R$ 5.900,00
- Contábil
- −R$ 17.746,43
- Financeiro
- R$ 5.900,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 267.196,16
- Financeiro
- −R$ 267.196,16
- Contábil
- −R$ 267.196,16
- Financeiro
- −R$ 267.196,16
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 350.971,72
- Financeiro
- −R$ 350.971,72
- Contábil
- −R$ 350.971,72
- Financeiro
- −R$ 350.971,72
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 2.200,03
- Financeiro
- −R$ 319,69
- Contábil
- R$ 2.200,03
- Financeiro
- −R$ 319,69
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 34,35
- Financeiro
- −R$ 34,35
- Contábil
- −R$ 34,35
- Financeiro
- −R$ 34,35
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 32.023,43
- Financeiro
- −R$ 62.758,80
- Contábil
- R$ 32.023,43
- Financeiro
- −R$ 62.758,80
solution
- Contábil
- −R$ 905.217,56
- Financeiro
- −R$ 978.873,08
- Contábil
- −R$ 905.217,56
- Financeiro
- −R$ 978.873,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.532.000,03 | R$ 3.965.961,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.532.000,03
- Financeiro
- R$ 3.965.961,89
- Contábil
- R$ 3.532.000,03
- Financeiro
- R$ 3.965.961,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.999.227,51
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.599.266,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 500.733,87
- Rendimentos declarados
- R$ 8.100.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.750.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.350.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,2598%