Dados mensais de abril de 2026
FII D Pedro
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Dados gerais
- Nome do fundo
- PDPSC FII
- CNPJ do fundo
- 10.869.155/0001-12
- Data de funcionamento
- 16/06/2009
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPQDPCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 233.335
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- 55 11 3383-3102
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2026-04-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 3.009
- Pessoa física
- 2.977
- Pessoa jurídica não financeira
- 7
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 1
- Entidade aberta de previdência complementar
- 2
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 9
- Outros fundos de investimento
- 12
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 682.936.027,24
- Patrimônio líquido
- R$ 639.447.598,91
- Número de cotas emitidas
- 233.335,0000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.740,47
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0186%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 4,592%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 3,765%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,827%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 22.255.990,42
- Disponibilidades
- R$ 230,42
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.255.760,00
Total investido
- Total investido
- R$ 635.510.861,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 635.510.861,73
- Terrenos
- R$ 2.500.844,10
- Imóveis para renda acabados
- R$ 633.010.017,63
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 25.169.175,09
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 919.707,85
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 24.249.467,24
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.613.994,81
- Taxa de administração a pagar
- R$ 118.868,02
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 37.271.189,57
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 170.470,67
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 478.109,23
- Outros valores a pagar
- R$ 3.835.796,03
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 43.488.428,33
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00