Dados trimestrais de junho de 2026
Porto Premium FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PORTO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 31.524.789/0001-03
- Data de funcionamento
- 20/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0S7TCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 40,73481058
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 31.524.789/0001-03
- Logradouro
- RUA JOAQUIM FLORIANO
- Número do endereço
- 100
- Complemento do endereço
- 18 andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04534-000
- Telefone 1
- (11) 3165-6000
- Site
- www.monetar.com.br
- admfundos@terrainvestimentos.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- O principal contrato de locação mencionado no laudo possui as seguintes características: Prazo: 20 anos Início: 01/08/2014 Término: 01/08/2034 Trata-se de contrato firmado com BBM Porto Brás Administração de Bens e Participações Ltda. Além disso: No fluxo projetado do laudo, as unidades comerciais atuais possuem contratos com prazos remanescentes entre 36 e 37 meses, considerando a data-base de dezembro/2025 (ou seja, vencendo majoritariamente em dezembro/2028).
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| IMOVEIL | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMOVEIL
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI | 9577447000100 | 1.930,31994108 | R$ 98.140,72 |
- Fundo
- SAN RF REF DI TÍTULOS PÚB PREMIUM FC FI
- CNPJ
- 9577447000100
- Quantidade
- 1.930,31994108
- Valor
- R$ 98.140,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 48.441,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 98.140,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 18.090.212,74 | R$ 4.083.712,74 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 446.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 17.644.212,74 | R$ 4.083.712,74 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 18.090.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
- Contábil
- R$ 18.090.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 446.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 446.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 17.644.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
- Contábil
- R$ 17.644.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 17.644.212,74 | R$ 4.083.712,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 17.644.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
- Contábil
- R$ 17.644.212,74
- Financeiro
- R$ 4.083.712,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 6.722,69 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 6.722,69 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.722,69
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.722,69
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 6.722,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.722,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 165.448,56 | −R$ 87.017,61 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.000,00 | −R$ 1.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.000,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | Não informado | −R$ 10.001,06 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.504.398,83 | −R$ 1.137,47 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 11.685.847,39 | −R$ 99.156,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 165.448,56
- Financeiro
- −R$ 87.017,61
- Contábil
- −R$ 165.448,56
- Financeiro
- −R$ 87.017,61
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 14.000,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 10.001,06
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 10.001,06
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.504.398,83
- Financeiro
- −R$ 1.137,47
- Contábil
- −R$ 11.504.398,83
- Financeiro
- −R$ 1.137,47
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.685.847,39
- Financeiro
- −R$ 99.156,14
- Contábil
- −R$ 11.685.847,39
- Financeiro
- −R$ 99.156,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.951.642,66 | R$ 3.984.556,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.951.642,66
- Financeiro
- R$ 3.984.556,60
- Contábil
- R$ 5.951.642,66
- Financeiro
- R$ 3.984.556,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%