Dados trimestrais de dezembro de 2025
Porto Premium FII
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PORTO PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 31.524.789/0001-03
- Data de funcionamento
- 20/08/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 40,73481058
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
- CNPJ do administrador
- 31.524.789/0001-03
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- CJ 601
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 11 3113-0060
- Telefone 2
- 11 3113-0069
- Site
- www.seferinvestimentos.com.br
- informeslegais@seferinvestimentos.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- O principal contrato de locação mencionado no laudo possui as seguintes características: Prazo: 20 anos Início: 01/08/2014 Término: 01/08/2034 Trata-se de contrato firmado com BBM Porto Brás Administração de Bens e Participações Ltda. Além disso: No fluxo projetado do laudo, as unidades comerciais atuais possuem contratos com prazos remanescentes entre 36 e 37 meses, considerando a data-base de dezembro/2025 (ou seja, vencendo majoritariamente em dezembro/2028).
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| não há | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não há
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não há
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- csuto da obra
- Valor
- R$ 399.385.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.302,39
- Fundos de renda fixa
- R$ 487.897,73
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 29.700.500,00 | R$ 15.998.000,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.240.000,00 | −R$ 725.000,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | Não informado | −R$ 9.000.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 28.460.500,00 | R$ 6.273.000,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 29.700.500,00
- Financeiro
- R$ 15.998.000,00
- Contábil
- R$ 29.700.500,00
- Financeiro
- R$ 15.998.000,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.240.000,00
- Financeiro
- −R$ 725.000,00
- Contábil
- −R$ 1.240.000,00
- Financeiro
- −R$ 725.000,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 9.000.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 9.000.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 28.460.500,00
- Financeiro
- R$ 6.273.000,00
- Contábil
- R$ 28.460.500,00
- Financeiro
- R$ 6.273.000,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 28.460.500,00 | R$ 6.273.000,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 28.460.500,00
- Financeiro
- R$ 6.273.000,00
- Contábil
- R$ 28.460.500,00
- Financeiro
- R$ 6.273.000,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 274.177,92 | −R$ 136.560,18 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 17.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 15.448,60 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 40.477,29 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 13.384,58 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 471.730,55 | −R$ 225.490,82 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 815.218,94 | −R$ 379.051,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 274.177,92
- Financeiro
- −R$ 136.560,18
- Contábil
- −R$ 274.177,92
- Financeiro
- −R$ 136.560,18
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.448,60
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.448,60
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 40.477,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 40.477,29
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 13.384,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.384,58
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 471.730,55
- Financeiro
- −R$ 225.490,82
- Contábil
- −R$ 471.730,55
- Financeiro
- −R$ 225.490,82
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 815.218,94
- Financeiro
- −R$ 379.051,00
- Contábil
- −R$ 815.218,94
- Financeiro
- −R$ 379.051,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 27.645.281,06 | R$ 5.893.949,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 27.645.281,06
- Financeiro
- R$ 5.893.949,00
- Contábil
- R$ 27.645.281,06
- Financeiro
- R$ 5.893.949,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.893.949,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.599.251,55
- Rendimentos declarados
- R$ 5.599.251,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.220.002,17
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 620.750,62
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%