Dados mensais de agosto de 2023
FII PLTB
Versão 2Entregue em 18/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 19.872.996/0001-53
- Data de funcionamento
- 21/02/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 179.511.401,0714771
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9 ANDAR
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (11) 3524-8888
- Site
- www.genialinvestimentos.com.br
- structured-funds@genial.com.vc
- Competência
- 2023-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2023
- Número de cotistas
- 1
- Investidores não residentes
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 647.040.806,97
- Patrimônio líquido
- R$ 108.165.106,67
- Número de cotas emitidas
- 179.511.401,0714771
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 0,60
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0359%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0038%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −13,921%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −13,921%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 67.861,82
- Disponibilidades
- R$ 67.861,82
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 645.924.148,64
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 643.306.842,80
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 643.306.842,80
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Cédulas de debêntures
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 2.617.305,84
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.048.796,51
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.048.796,51
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 38.877,70
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 30.286.973,04
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 507.830.794,44
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 719.055,12
- Passivo total
- R$ 538.875.700,30