Dados mensais de julho de 2026
Piemonte Multiclasse FII
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PIEMONTE CLASSE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.258.924/0001-30
- Data de funcionamento
- 17/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR07ORCTF018
- Quantidade de cotas emitidas
- 71,89
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 322.739.511,77
- Patrimônio líquido
- R$ 28.146.624,94
- Número de cotas emitidas
- 71,89
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 391.523,51
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0977%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 3,6662%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 3,6662%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.609.306,24
- Disponibilidades
- R$ 201.167,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.408.138,66
Total investido
- Total investido
- R$ 229.572.540,12
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 229.572.540,12
- Imóveis para renda acabados
- R$ 229.572.540,12
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 91.557.665,41
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.078.391,93
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 81.250.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 7.229.273,48
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 27.500,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 134.603.412,67
- Outros valores a pagar
- R$ 159.961.974,16
- Passivo total
- R$ 294.592.886,83