Patria Oportunidades em Crédito Imobiliário RL FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 229,9 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 9,78 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 239,7 mi

Passivo

R$ 717,6 mil

Patrimônio líquido

R$ 239,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 717,6 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 266,5 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 408,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 42,3 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,26

Patrimônio líquido

R$ 239,0 mi

Cotistas

5.876

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 15,6 mi

Rendimentos declarados

R$ 14,9 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 12,4 mi

A pagar

R$ 2,50 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,7% do resultado de caixa.

Cotistas

5.876 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

5.876

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 12º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,3% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor de ativos

28/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

20/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

18/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

18/07/2023

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 56 entregas, desde junho de 2023: 45 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA OPORTUNIDADES EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ

50.352.284/0001-53

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

21/06/2023

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 5.876 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.