Dados trimestrais de junho de 2026
Patria Oportunidades em Crédito Imobiliário RL FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RBR OPORTUNIDADES EM CREDITO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 50.352.284/0001-53
- Data de funcionamento
- 21/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0FPYCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.383.522
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE CO FII RL CLASSE UN | 66.285.471/0001-00 | 120.000 | R$ 12.182.674,13 |
- Fundo
- ESTOQUE CO FII RL CLASSE UN
- CNPJ
- 66.285.471/0001-00
- Quantidade
- 120.000
- Valor
- R$ 12.182.674,13
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (39)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 2.000 | R$ 2.004.501,16 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 6.000 | R$ 6.020.459,11 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 9.100 | R$ 9.134.139,06 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 110 | 1 | 14.259 | R$ 9.580.471,52 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 53 | 1 | 7.367 | R$ 7.451.344,41 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 10.200 | R$ 8.066.504,65 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 16 | 1 | 1.294 | R$ 1.090.550,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 9.735 | R$ 9.748.967,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 9.000 | R$ 8.921.851,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 1.000 | R$ 991.316,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 1.068 | R$ 1.078.314,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 3.120 | R$ 3.125.089,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 83 | 1 | 4.699 | R$ 5.014.752,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 107 | 1 | 2.830 | R$ 1.960.078,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 217 | 1 | 14.449 | R$ 14.490.602,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 206 | 1 | 20.100 | R$ 1.788.821,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 185 | 1 | 12.800 | R$ 12.850.095,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 281 | 1 | 20.000 | R$ 20.056.826,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 108 | 2 | 9.270 | R$ 2.655.759,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 223 | 2 | 2.015 | R$ 1.349.614,46 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.004.501,16
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 6.020.459,11
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.100
- Valor
- R$ 9.134.139,06
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 110
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.259
- Valor
- R$ 9.580.471,52
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.367
- Valor
- R$ 7.451.344,41
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.200
- Valor
- R$ 8.066.504,65
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.294
- Valor
- R$ 1.090.550,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.735
- Valor
- R$ 9.748.967,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 8.921.851,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 991.316,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.068
- Valor
- R$ 1.078.314,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.120
- Valor
- R$ 3.125.089,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 83
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.699
- Valor
- R$ 5.014.752,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 107
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.830
- Valor
- R$ 1.960.078,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 217
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.449
- Valor
- R$ 14.490.602,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 206
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.100
- Valor
- R$ 1.788.821,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 185
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.800
- Valor
- R$ 12.850.095,43
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 281
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.056.826,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 108
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.270
- Valor
- R$ 2.655.759,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 223
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.015
- Valor
- R$ 1.349.614,46
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 168.319,23 | R$ 925.725,43 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 168.319,23
- Valor
- R$ 925.725,43
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 1.845 | R$ 7.701.310,96 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 1.845
- Valor
- R$ 7.701.310,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 7.701.310,96
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 925.725,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.440.721,54 | R$ 8.373.322,11 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 575.335,71 | −R$ 51.974,35 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.865.385,83 | R$ 8.321.347,76 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.440.721,54
- Financeiro
- R$ 8.373.322,11
- Contábil
- R$ 9.440.721,54
- Financeiro
- R$ 8.373.322,11
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 575.335,71
- Financeiro
- −R$ 51.974,35
- Contábil
- −R$ 575.335,71
- Financeiro
- −R$ 51.974,35
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.865.385,83
- Financeiro
- R$ 8.321.347,76
- Contábil
- R$ 8.865.385,83
- Financeiro
- R$ 8.321.347,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.865.385,83 | R$ 8.321.347,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.865.385,83
- Financeiro
- R$ 8.321.347,76
- Contábil
- R$ 8.865.385,83
- Financeiro
- R$ 8.321.347,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 697.841,04 | R$ 697.841,04 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 158.470,11 | −R$ 158.470,11 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 539.370,93 | R$ 539.370,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 697.841,04
- Financeiro
- R$ 697.841,04
- Contábil
- R$ 697.841,04
- Financeiro
- R$ 697.841,04
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 158.470,11
- Financeiro
- −R$ 158.470,11
- Contábil
- −R$ 158.470,11
- Financeiro
- −R$ 158.470,11
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 539.370,93
- Financeiro
- R$ 539.370,93
- Contábil
- R$ 539.370,93
- Financeiro
- R$ 539.370,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 782.118,93 | −R$ 782.118,93 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 107.393,32 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 12.123,72 | −R$ 12.123,72 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 11.389,32 | −R$ 1.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.947,45 | −R$ 37.947,45 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 36.044,38 | R$ 4.309,71 |
| solution | −R$ 772.230,48 | −R$ 828.980,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 782.118,93
- Financeiro
- −R$ 782.118,93
- Contábil
- −R$ 782.118,93
- Financeiro
- −R$ 782.118,93
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 107.393,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 107.393,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 12.123,72
- Financeiro
- −R$ 12.123,72
- Contábil
- −R$ 12.123,72
- Financeiro
- −R$ 12.123,72
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.389,32
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
- Contábil
- −R$ 11.389,32
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.947,45
- Financeiro
- −R$ 37.947,45
- Contábil
- −R$ 37.947,45
- Financeiro
- −R$ 37.947,45
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 36.044,38
- Financeiro
- R$ 4.309,71
- Contábil
- −R$ 36.044,38
- Financeiro
- R$ 4.309,71
solution
- Contábil
- −R$ 772.230,48
- Financeiro
- −R$ 828.980,39
- Contábil
- −R$ 772.230,48
- Financeiro
- −R$ 828.980,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.632.526,28 | R$ 8.031.738,30 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.632.526,28
- Financeiro
- R$ 8.031.738,30
- Contábil
- R$ 8.632.526,28
- Financeiro
- R$ 8.031.738,30
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.562.965,95
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.784.817,65
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 112.194,83
- Rendimentos declarados
- R$ 14.897.012,48
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 12.394.314,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.502.698,08
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,7209%