PATRIA OPORTUNIDADES EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO RL FII

Política de Investimento

FII fechado, de prazo indeterminado, com classe única de cotas, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Pátria Investimentos (sucessora da RBR). Política de investimento voltada a ativos de crédito imobiliário (CRIs, LHs, LCIs, LIGs, cotas de FII/FIP/FIA setoriais imobiliários, debêntures, ações de emissores com atividades permitidas a FII e CEPACs), podendo deter imóveis e direitos reais em caráter excepcional (renegociação ou excussão de garantias). Aplicações em ativos financeiros de renda fixa e derivativos somente para gestão de caixa e proteção patrimonial. Vedada aplicação no exterior e operações de day trade. Capital autorizado de até R$ 5 bilhões para novas emissões sem necessidade de assembleia.

Diferenciais

Fundo com mandato Papel/Híbrido e gestão ativa, com taxa global regressiva (de 1,30% a 1,25% a.a. conforme faixas de PL) e mínimo mensal de R$ 20.000 (atualizado pelo IGP-M). Taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% da variação da Taxa DI, com apuração semestral (junho e dezembro) e cobrança vedada quando o valor da cota acrescido dos rendimentos for inferior ao da última cobrança. Estrutura permite integralização via Chamadas de Capital e até em bens imóveis/direitos reais. Política de distribuição de no mínimo 95% dos resultados pelo regime de caixa, com pagamentos mensais.

Riscos

Riscos de mercado, riscos relativos ao investimento em FIIs, riscos relacionados a CRIs, riscos de potenciais conflitos de interesses, risco proveniente do uso de derivativos, riscos tributários e de não atendimento das condições de isenção (inclusive cota mínima de 100 cotistas em até 180 dias da 1ª integralização), riscos de liquidez, risco de marcação a mercado, risco de concentração e riscos relativos à oferta. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das cotas detidas. Em caso de Patrimônio Líquido negativo, aplicam-se os procedimentos da Resolução CVM 175.