PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA FII RL

Política de Investimento

FII de responsabilidade limitada, classe única com 2 subclasses (Sênior e Subordinada), com objetivo de renda e ganho de capital mediante aplicação preponderante no Imóvel Alvo (terreno de ~4.100 m² na Av. Brigadeiro Luís Antônio, SP) por meio de sale and lease back e built to suit (locação atípica). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Demais Ativos permitidos: imóveis relacionados ao empreendimento, debêntures, CEPACs, cotas de FII, CRIs, cotas de FIDCs imobiliários, letras hipotecárias, LCI e LIG. Ativos Financeiros de Liquidez: títulos públicos, moeda, cotas de fundo DI/renda fixa, compromissadas e derivativos exclusivamente para hedge. Vedada aplicação no exterior. Prazo de duração de 7 anos, prorrogável por até 1 ano (máximo 8 anos).

Diferenciais

Estrutura de subclasse Sênior e Subordinada com waterfall detalhado e Kicker de 20% para a Sênior sobre o excedente da Rentabilidade Base da Subordinada; locação atípica (art. 54-A da Lei 8.245) com built to suit; Emissão Autorizada de até R$ 380 milhões sem necessidade de Assembleia; possibilidade de integralização da Subordinada em bens (Imóvel Alvo); diferimento de 0,30% da Taxa de Gestão para cobrança no resgate da Sênior; Taxa Global consolidada conforme Ofício-Circular 6/2024/CVM/SIN.

Riscos

Risco de concentração em imóvel único; risco de execução da obra built to suit e obtenção do Habite-se; risco de vacância e inadimplência do locatário na locação atípica; risco de variação do IPCA/IBGE (indexador da Subclasse Sênior); risco de descasamento entre rentabilidade alvo da Sênior (IPCA+9,25%/9,00%) e base da Subordinada (25% a.a.); risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de desenquadramento passivo; risco de mercado, crédito, liquidez e sistêmico; risco de não obtenção do tratamento tributário isento para pessoas físicas; risco de substituição de prestadores essenciais; risco de governança por conflito de interesses.