PATA11 é o código de negociação de FII Pata na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de PATA11 está em R$ 9,39. FII Pata (PATA11): último rendimento anunciado de R$ 0,07638 por cota; 10,68% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,93. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Pata
PATA11R$ 9,39Cotação de 09/10/2026−5,06% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 73,4% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,07638 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 07/10/2026
Rendimentos em 12 meses10,68%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,00 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,93Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 4,3 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.20 de 21 pregões com dados.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 870,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 849,5 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 97,6% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,0622
- fevereiro: R$ 0,0979
- março: R$ 0,083
- abril: R$ 0,0709
- maio: R$ 0,07
- junho: R$ 0,1151
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 16,6 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 12,2 mi | 73,4% |
| Cotas de FII | R$ 3,42 mi | 20,6% |
| Outros valores mobiliários | R$ 999,7 mil | 6% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 12,2 mi
- Do total investido
- 73,4%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 3,42 mi
- Do total investido
- 20,6%
Outros valores mobiliários
- Valor
- R$ 999,7 mil
- Do total investido
- 6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 751,0 mil |
| Valores a receber | R$ 2,7 mil |
- Liquidez
- R$ 751,0 mil
- Valores a receber
- R$ 2,7 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 17,4 mi |
| Passivo | R$ 150,3 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 17,2 mi |
- Ativo total
- R$ 17,4 mi
- Passivo
- R$ 150,3 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 150,3 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 130,0 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 18,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 2,2 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 130,0 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 18,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 2,2 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
8 posições em CRI/CRA de 3 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A | 5 | R$ 7,68 mi | 50,6% |
| 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2 | R$ 2,90 mi | 19,1% |
| 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1 | R$ 451,8 mil | 3% |
22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 7,68 mi
- Do investido
- 50,6%
24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 2,90 mi
- Do investido
- 19,1%
23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 451,8 mil
- Do investido
- 3%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 20,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RL | R$ 3,15 mi | 20,8% |
- Valor
- R$ 3,15 mi
- Do investido
- 20,8%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 26. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 07/10/2026 | R$ 0,07638 | 0,75% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 08/09/2026 | R$ 0,07638 | 0,74% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 07/08/2026 | R$ 0,07 | 0,70% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 07/07/2026 | R$ 0,11512 | sem preço na data |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 08/06/2026 | R$ 0,07001 | 0,70% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 08/05/2026 | R$ 0,07087 | 0,71% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 08/04/2026 | R$ 0,08297 | 0,82% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 06/03/2026 | R$ 0,09791 | 0,97% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 06/02/2026 | R$ 0,06222 | 0,61% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 08/01/2026 | R$ 0,08913 | 0,87% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 05/12/2025 | R$ 0,09988 | 0,98% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 07/11/2025 | R$ 0,09237 | 0,89% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 07/10/2026
- Por cota
- R$ 0,07638
- Sobre a cotação da data com
- 0,75%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 08/09/2026
- Por cota
- R$ 0,07638
- Sobre a cotação da data com
- 0,74%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 07/08/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,70%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 07/07/2026
- Por cota
- R$ 0,11512
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 08/06/2026
- Por cota
- R$ 0,07001
- Sobre a cotação da data com
- 0,70%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 08/05/2026
- Por cota
- R$ 0,07087
- Sobre a cotação da data com
- 0,71%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 08/04/2026
- Por cota
- R$ 0,08297
- Sobre a cotação da data com
- 0,82%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 06/03/2026
- Por cota
- R$ 0,09791
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 06/02/2026
- Por cota
- R$ 0,06222
- Sobre a cotação da data com
- 0,61%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 08/01/2026
- Por cota
- R$ 0,08913
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 05/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09988
- Sobre a cotação da data com
- 0,98%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 07/11/2025
- Por cota
- R$ 0,09237
- Sobre a cotação da data com
- 0,89%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,93 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
9,00%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
9,15%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 10,13.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,07638 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,75% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,81% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,05% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,13 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 10,30; P/VP 1,02 |
| Patrimônio líquido | R$ 17,2 mi |
| Cotistas | 424 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,07638 por cota; data com 31/08/2026; pago em 08/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,75% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,13
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 10,30; P/VP 1,02
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2 mi
- Cotistas
- 424
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,81% | 0,05% | 0,75% | R$ 10,13 | R$ 10,30 | 1,02 |
| Julho de 2026 | 1,30% | 0,60% | 0,69% | R$ 10,18 | R$ 9,99 | 0,98 |
| Junho de 2026 | 2,21% | 1,08% | 1,14% | R$ 10,23 | R$ 10,20 | 1,00 |
| Maio de 2026 | 2,17% | 1,48% | 0,69% | R$ 10,27 | R$ 10,00 | 0,97 |
| Abril de 2026 | 0,81% | 0,11% | 0,70% | R$ 10,12 | R$ 10,00 | 0,99 |
| Março de 2026 | 0,79% | −0,03% | 0,82% | R$ 10,11 | R$ 10,10 | 1,00 |
| Fevereiro de 2026 | 0,81% | −0,16% | 0,97% | R$ 10,11 | R$ 10,10 | 1,00 |
| Janeiro de 2026 | 1,23% | 0,61% | 0,62% | R$ 10,13 | R$ 10,24 | 1,01 |
| Dezembro de 2025 | 0,91% | 0,02% | 0,89% | R$ 10,07 | R$ 10,20 | 1,01 |
| Novembro de 2025 | 1,15% | 0,15% | 0,99% | R$ 10,07 | R$ 10,19 | 1,01 |
| Outubro de 2025 | 1,10% | 0,18% | 0,92% | R$ 10,05 | R$ 10,39 | 1,03 |
| Setembro de 2025 | 0,92% | −0,09% | 1,01% | R$ 10,03 | R$ 10,29 | 1,03 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,13
- Cotação
- R$ 10,30
- P/VP
- 1,02
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,60%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,18
- Cotação
- R$ 9,99
- P/VP
- 0,98
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,21%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,08%
- Rendimento informado
- 1,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,23
- Cotação
- R$ 10,20
- P/VP
- 1,00
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,48%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,27
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,97
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,12
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,99
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,11
- Cotação
- R$ 10,10
- P/VP
- 1,00
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,81%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,11
- Cotação
- R$ 10,10
- P/VP
- 1,00
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,61%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,13
- Cotação
- R$ 10,24
- P/VP
- 1,01
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,91%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,07
- Cotação
- R$ 10,20
- P/VP
- 1,01
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,15%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,07
- Cotação
- R$ 10,19
- P/VP
- 1,01
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- 0,92%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,05
- Cotação
- R$ 10,39
- P/VP
- 1,03
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,03
- Cotação
- R$ 10,29
- P/VP
- 1,03
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | −R$ 1,1 mil | −R$ 1,1 mil |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | −R$ 6,5 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 119,9 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 1,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 506,2 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 1,1 mil | R$ 642 |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 626,1 mil |
| Resultado líquido total | R$ 0 | R$ 626,1 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 2,1 mil | R$ 525,8 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | R$ 0 | −R$ 18,1 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 928 | −R$ 76,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 928 | −R$ 101,0 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1,1 mil
- Caixa
- −R$ 1,1 mil
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 6,5 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 119,9 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 506,2 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 1,1 mil
- Caixa
- R$ 642
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 626,1 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 626,1 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 2,1 mil
- Caixa
- R$ 525,8 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 18,1 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 928
- Caixa
- −R$ 76,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 928
- Caixa
- −R$ 101,0 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 870,0 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 849,5 mil |
| Pagos antecipadamente | −R$ 653,5 mil |
| A pagar | R$ 195,9 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 870,0 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 849,5 mil
- Pagos antecipadamente
- −R$ 653,5 mil
- A pagar
- R$ 195,9 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 97,6% do resultado de caixa.
Cotistas
424 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 418 |
| Outros fundos | 3 |
| Outros tipos | 2 |
| Fundos imobiliários | 1 |
- Pessoas físicas
- 418
- Outros fundos
- 3
- Outros tipos
- 2
- Fundos imobiliários
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 29/01/2025
Distribuição
Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95% do lucro).
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,16% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,015% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,16% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,015% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Avaliações obrigatórias dos ativos imobiliários
- Marcação a mercado diária
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 24/09/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 12/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 12/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2024 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2. |
- 24/09/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 12/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 12/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/10/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Fato relevante | 01/10/2026 |
| Ato do administrador | 01/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Assembleia | 27/01/2026 |
| Assembleia | 19/12/2025 |
| Assembleia | 19/12/2025 |
| Comunicado ao mercado | 05/11/2025 |
| Aviso aos cotistas | 04/11/2025 |
| Demonstrações financeiras | 29/09/2025 |
| Regulamento | 30/01/2025 |
| Assembleia | 30/01/2025 |
| Assembleia | 14/01/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 24/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 12/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 12/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 11/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 24/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 41 entregas, desde abril de 2024: 38 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 53.764.894/0001-52 |
| Código de negociação e ISIN | PATA11, BRPATACTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 02/02/2024 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO GENIAL S.A. |
- Denominação no registro
- PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Código de negociação e ISIN
- PATA11, BRPATACTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 02/02/2024
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PATA11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 424 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (PATA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 424 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM