Ouro Rec Desenvolvimento Imobiliario I FII de RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 41,6 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 3,87 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 45,5 mi

Passivo

R$ 4,78 mi

Patrimônio líquido

R$ 40,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 4,78 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 3,91 mi

Outros valores a pagar

R$ 877,2 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,03%

Rentabilidade patrimonial

−0,03%

Valor patrimonial por cota

R$ 140,42

Patrimônio líquido

R$ 40,7 mi

Cotistas

6

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

6 cotistas em agosto de 2026.

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

5

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Distribuição

Mensal, até o 10º dia útil de cada mês, aos cotistas inscritos até o 7º dia do mesmo mês.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Alterações materiais nos ativos
• Inadimplência de cotistas
• Patrimônio Líquido negativo

15/02/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

16/05/2017

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2017 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 166 entregas, desde dezembro de 2016: 143 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII DE RESP LIMITADA

CNPJ

19.107.604/0001-60

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/03/2016

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

GRAPHEN INVESTIMENTOS

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Custodiante

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ouro-rec-desenvolvimento-imobiliario-i-fii-de-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 6 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.