Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FII DE RESP LIM

CNPJ do fundo

19.107.604/0001-60

Data de funcionamento

29/03/2016

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRORPDCTF005

Quantidade de cotas emitidas

290.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do administrador

67.030.395/0001-46

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

3.732

Complemento do endereço

14º andar

Bairro

Itaim Bibi

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

0800 930 0930

Site

www.trusteedtvm.com.br

E-mail

corporativo@trusteedtvm.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Critérios utilizados na referida avaliação

Não possui informação apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Em qualquer momento que seja verificado pela Administradora que o caixa do Fundo se encontra com valor inferior ao equivalente à provisão de 12 (doze) meses dos seus respectivos pagamentos de despesas e encargos correntes, a Administradora poderá realizar uma nova chamada de capital, visando estabelecer ou restabelecer o valor equivalente ao Caixa Mínimo.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 0; Lucro Líquido de -R$ 553 mil. Não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período foi caracterizado por taxas de juros que excederam 13% ao ano. Mesmo com a gradual retomada da economia e do setor imobiliário, os juros impactam significativamente o setor da construção. Isso ocorre porque os custos necessários para a realização de uma obra tendem a aumentar, afetando diretamente o construtor. Além disso, os juros afetam o poder de compra do consumidor final, uma vez que este, ao considerar financiamentos imobiliários, pode demonstrar maior cautela no momento da aquisição. Por fim, os cotistas de fundos imobiliários aguardam ansiosamente que seus investimentos, lastreados em empreendimentos imobiliários, resultem em retorno do capital investido.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

No cenário de 2024, observamos uma tendência de queda nas taxas de juros, proporcionando um ambiente mais favorável para diversos setores da economia. A inflação da moeda brasileira, o real, atingiu um acumulado de 4,62% nos ultimos 12 meses, demonstrando certa estabilidade. A redução das taxas de juros pode gradualmente trazer melhorias em várias áreas. Especificamente, no setor imobiliário, essa tendência é bastante positiva. Destaca-se, nesse contexto, os empreendimentos mais promissores do fundo, que incluem os apartamentos em Bagé/SC e o desenvolvimento residencial em Florianópolis/SC. A queda nas taxas de juros tende a tornar o financiamento imobiliário mais acessível, estimulando a demanda por propriedades. Isso pode resultar em um aumento nas vendas e na valorização dos imóveis. Além disso, a redução dos custos de financiamento pode impulsionar novos investimentos no setor, beneficiando tanto os construtores quanto os compradores. Portanto, embora haja desafios econômicos a serem enfrentados, como a inflação e outras variáveis, as perspectivas para o mercado imobiliário parecem promissoras, especialmente com a queda das taxas de juros e os projetos em destaque nas regiões mencionadas.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração o Fundo pagará um percentual sobre o seu Patrimônio Líquido (“PL”), correspondente a 1,20% a.a. para o PL de até R$100 milhões; 1,0% a.a. para a parcela do PL que exceder a R$100 milhões até R$200 milhões e 0,80% a.a. para o valor do PL que exceder a R$200 milhões; Será observado o valor mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito no caput deste Artigo, e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo, conforme o parágrafo 4° abaixo, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Disponibilizar aos cotistas, em sua sede, e em seu endereço eletrônico www.trusteedtvm.com.br em lugar de destaque e acesso gratuito, as informações periódicas e eventuais, inclusive fatos relevantes, sobre o Fundo descritas, respectivamente, nos Arts. 39 e 41 da Instrução CVM 472.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto decorrente de participações societárias e demais ativos integrantes da carteira do Fundo que confiram direito de voto a seus titulares ficará a cargo da Administradora, que deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos, as recomendações e orientações deliberadas pelos cotistas em Assembleia Geral, se for o caso, e sua Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias Gerais, cuja versão integral e atualizada está disponível na rede mundial de computadores no seguinte endereço eletrônico: www.trusteedtvm.com.br .

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Rogerio Penteado Felgueiras - CPF: 012.571.987-69 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento