FII Ouri JPP
OUJP11R$ 70,11Cotação de 14/10/2026+0,21% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 99,6% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,20 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 13/10/2026
Rendimentos em 12 meses20,23%Sobre a cotação de 14/10/2026.R$ 14,18 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,70Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de setembro de 2026.
Liquidez médiaR$ 776,3 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Na cotação de 14/10/2026, o P/VP era 0,70, sobre o valor patrimonial por cota de setembro de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de setembro de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 25,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 24,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Julho a setembro de 2026 não tem comparação: o informe do trimestre não está disponível.
Sem resultado de caixa disponível de julho a setembro de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 1,06
- fevereiro: R$ 1,06
- março: R$ 1,10
- abril: R$ 1,20
- maio: R$ 1,50
- junho: R$ 1,58
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Setembro de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 310,4 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 309,2 mi | 99,6% |
| Cotas de FII | R$ 1,22 mi | 0,4% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 309,2 mi
- Do total investido
- 99,6%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 1,22 mi
- Do total investido
- 0,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 26,1 mi |
| Valores a receber | R$ 15,2 mil |
- Liquidez
- R$ 26,1 mi
- Valores a receber
- R$ 15,2 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 336,5 mi |
| Passivo | R$ 8,93 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 327,6 mi |
- Ativo total
- R$ 336,5 mi
- Passivo
- R$ 8,93 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 327,6 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.
Componentes do passivo de R$ 8,93 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 197,9 mil |
| Provisões para contingências | R$ 4,80 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 28,4 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3,90 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 197,9 mil
- Provisões para contingências
- R$ 4,80 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 28,4 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
46 posições em CRI/CRA de 11 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11 | R$ 116,6 mi | 36,3% |
| RIZASEC - 21G0155050_2 | 9 | R$ 54,5 mi | 17% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7 | R$ 41,4 mi | 12,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 36,6 mi | 11,4% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 5 | R$ 28,5 mi | 8,9% |
| CANAL SEC | 2 | R$ 14,0 mi | 4,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 3 | R$ 8,97 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243 | 1 | R$ 8,21 mi | 2,6% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 11
- Valor
- R$ 116,6 mi
- Do investido
- 36,3%
RIZASEC - 21G0155050_2
- Posições
- 9
- Valor
- R$ 54,5 mi
- Do investido
- 17%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 7
- Valor
- R$ 41,4 mi
- Do investido
- 12,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 36,6 mi
- Do investido
- 11,4%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 28,5 mi
- Do investido
- 8,9%
CANAL SEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 14,0 mi
- Do investido
- 4,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 8,97 mi
- Do investido
- 2,8%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 8,21 mi
- Do investido
- 2,6%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 0,4% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| TRUE MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 1,19 mi | 0,4% |
- Valor
- R$ 1,19 mi
- Do investido
- 0,4%
Seção: Renda
Setembro de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 110. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Pago em 13/10/2026 | R$ 1,20 | 1,73% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 1,20 | 1,72% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 1,20 | 1,66% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 1,58 | 2,08% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 1,50 | 1,70% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 1,20 | 1,37% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 1,10 | 1,27% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 1,06 | 1,23% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 1,06 | 1,19% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,03 | 1,29% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 1,00 | 1,31% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 1,05 | 1,38% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 13/10/2026
- Por cota
- R$ 1,20
- Sobre a cotação da data com
- 1,73%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 1,20
- Sobre a cotação da data com
- 1,72%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 1,20
- Sobre a cotação da data com
- 1,66%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 1,58
- Sobre a cotação da data com
- 2,08%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 1,50
- Sobre a cotação da data com
- 1,70%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 1,20
- Sobre a cotação da data com
- 1,37%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,27%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 1,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 1,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,03
- Sobre a cotação da data com
- 1,29%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 1,05
- Sobre a cotação da data com
- 1,38%
Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026
R$ 14,18 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
20,48%
Sobre a cotação de 30/09/2026.
14,08%
Sobre o valor patrimonial por cota de setembro de 2026, R$ 100,72.
Setembro de 2026
| Rendimento de setembro de 2026 | R$ 1,20 por cota; data com 30/09/2026; pago em 13/10/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,23% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 4,96% |
| Rentabilidade patrimonial | 3,73% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,72 |
| Cotação de 30/09/2026 e P/VP | R$ 69,23; P/VP 0,69 |
| Patrimônio líquido | R$ 327,6 mi |
| Cotistas | 22.554 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de setembro de 2026
- R$ 1,20 por cota; data com 30/09/2026; pago em 13/10/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,23% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,72
- Cotação de 30/09/2026 e P/VP
- R$ 69,23; P/VP 0,69
- Patrimônio líquido
- R$ 327,6 mi
- Cotistas
- 22.554
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 | 4,96% | 3,73% | 1,23% | R$ 100,72 | R$ 69,23 | 0,69 |
| Agosto de 2026 | 0,20% | −1,02% | 1,22% | R$ 97,10 | R$ 69,60 | 0,72 |
| Julho de 2026 | 0,29% | −0,93% | 1,22% | R$ 98,10 | R$ 72,30 | 0,74 |
| Junho de 2026 | 0,62% | −0,96% | 1,58% | R$ 99,02 | R$ 76,02 | 0,77 |
| Maio de 2026 | 0,97% | −0,53% | 1,49% | R$ 99,98 | R$ 88,22 | 0,88 |
| Abril de 2026 | 0,89% | −0,30% | 1,19% | R$ 100,51 | R$ 87,88 | 0,87 |
| Março de 2026 | 0,67% | −0,60% | 1,27% | R$ 100,81 | R$ 86,80 | 0,86 |
| Fevereiro de 2026 | 0,86% | −0,19% | 1,05% | R$ 101,23 | R$ 86,41 | 0,85 |
| Janeiro de 2026 | 1,24% | 0,19% | 1,05% | R$ 101,42 | R$ 89,32 | 0,88 |
| Dezembro de 2025 | 0,90% | −0,12% | 1,01% | R$ 101,23 | R$ 79,59 | 0,79 |
| Novembro de 2025 | 1,65% | 0,66% | 0,99% | R$ 101,35 | R$ 76,49 | 0,75 |
| Outubro de 2025 | 1,52% | 1,53% | −0,01% | R$ 100,69 | R$ 76,09 | 0,76 |
Setembro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,73%
- Rendimento informado
- 1,23%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,72
- Cotação
- R$ 69,23
- P/VP
- 0,69
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,02%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,10
- Cotação
- R$ 69,60
- P/VP
- 0,72
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,93%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,10
- Cotação
- R$ 72,30
- P/VP
- 0,74
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,96%
- Rendimento informado
- 1,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,02
- Cotação
- R$ 76,02
- P/VP
- 0,77
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,97%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,53%
- Rendimento informado
- 1,49%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,98
- Cotação
- R$ 88,22
- P/VP
- 0,88
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,30%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,51
- Cotação
- R$ 87,88
- P/VP
- 0,87
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,60%
- Rendimento informado
- 1,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,81
- Cotação
- R$ 86,80
- P/VP
- 0,86
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,19%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,23
- Cotação
- R$ 86,41
- P/VP
- 0,85
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,24%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,42
- Cotação
- R$ 89,32
- P/VP
- 0,88
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,12%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,23
- Cotação
- R$ 79,59
- P/VP
- 0,79
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,65%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,66%
- Rendimento informado
- 0,99%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,35
- Cotação
- R$ 76,49
- P/VP
- 0,75
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,53%
- Rendimento informado
- −0,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,69
- Cotação
- R$ 76,09
- P/VP
- 0,76
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,85 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 3,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 18,2 mil | −R$ 19,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 40,3 mil | −R$ 42,2 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 851,6 mil | −R$ 882,5 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 169,6 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 753,6 mil | R$ 588,0 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 10,4 mi | R$ 14,9 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 584,0 mil | R$ 588,0 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 8,57 mi | R$ 14,9 mi |
| Resultado líquido total | R$ 8,57 mi | R$ 14,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 8,10 mi | R$ 14,4 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 102,9 mil | −R$ 107,6 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 39,4 mil | −R$ 48,0 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,06 mi | −R$ 1,10 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,85 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 18,2 mil
- Caixa
- −R$ 19,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 40,3 mil
- Caixa
- −R$ 42,2 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 851,6 mil
- Caixa
- −R$ 882,5 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 169,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 753,6 mil
- Caixa
- R$ 588,0 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 10,4 mi
- Caixa
- R$ 14,9 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 584,0 mil
- Caixa
- R$ 588,0 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 8,57 mi
- Caixa
- R$ 14,9 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 8,57 mi
- Caixa
- R$ 14,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 8,10 mi
- Caixa
- R$ 14,4 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 102,9 mil
- Caixa
- −R$ 107,6 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 39,4 mil
- Caixa
- −R$ 48,0 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,06 mi
- Caixa
- −R$ 1,10 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 25,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 24,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 19,3 mi |
| A pagar | R$ 5,14 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 25,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 24,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 19,3 mi
- A pagar
- R$ 5,14 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
22.554 cotistas em setembro de 2026.
| Pessoas físicas | 22.501 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 34 |
| Fundos imobiliários | 8 |
| Outros fundos | 7 |
| Investidores não residentes | 4 |
- Pessoas físicas
- 22.501
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 34
- Fundos imobiliários
- 8
- Outros fundos
- 7
- Investidores não residentes
- 4
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 30/06/2025
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal a critério do Administrador.
Reserva de Liquidez mínima equivalente a 3% do Patrimônio Líquido do Fundo, mantida em Ativos de Liquidez, para assegurar o pagamento de encargos e despesas do Fundo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,263% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,9% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, setembro de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,263% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,9%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, setembro de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos Alvo representando mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor de Ativos Alvo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 12/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 13/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 15/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 07/07/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 14/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 19/03/2021 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 05/02/2021 | Subscrição | Direito de 43,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,47 por cota. |
| 23/10/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 23/10/2020 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 15/06/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 28/10/2019 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 17/10/2019 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 28/08/2019 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2019 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2019 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2019 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2019 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 23/04/2019 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 27/03/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 20/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 22/08/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2017 reapresentados na versão 3. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2017 reapresentados na versão 3. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2017 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2017 reapresentados na versão 2. |
- 12/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 13/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 15/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 07/07/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 14/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2021 reapresentados na versão 2.
- 19/03/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 05/02/2021
- SubscriçãoDireito de 43,6% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,47 por cota.
- 23/10/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 23/10/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2020 reapresentados na versão 2.
- 15/06/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 28/10/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 17/10/2019
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 28/08/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2019 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 23/04/2019
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2018 reapresentados na versão 3.
- 27/03/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 20/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 22/08/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2017 reapresentados na versão 3.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2017 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2017 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2017 reapresentados na versão 3.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2017 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 30/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Fato relevante | 13/10/2026 |
| Assembleia | 05/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 25/09/2026 |
| Relatório | 11/09/2026 |
| Relatório | 09/09/2026 |
| Relatório | 02/09/2026 |
| Assembleia | 26/08/2026 |
| Assembleia | 27/07/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Assembleia | 17/06/2026 |
| Assembleia | 17/06/2026 |
| Fato relevante | 01/06/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 06/10/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 25/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 11/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 12/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 12/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 06/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde janeiro de 2017: 151 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 06/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 25/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 11/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 12/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 12/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 06/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 25/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 12/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 26.091.656/0001-50 |
| Código de negociação e ISIN | OUJP11, BROUJPCTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 30/11/2016 |
| Administrador | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Gestor | JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA |
| Custodiante | BANCO FINAXIS S.A. |
- Denominação no registro
- OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Código de negociação e ISIN
- OUJP11, BROUJPCTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 30/11/2016
- Administrador
- FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Gestor
- JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- CLA - CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Custodiante
- BANCO FINAXIS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de setembro de 2026 declara negociação em bolsa (OUJP11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 22.554 cotistas em setembro de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de setembro de 2026 declara negociação em bolsa (OUJP11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 22.554 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM