Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ do fundo

26.091.656/0001-50

Data de funcionamento

30/11/2016

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BROUJPCTF006

Quantidade de cotas emitidas

3.252.384

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

FINAXIS Corretora

CNPJ do administrador

03.317.692/0001-94

Logradouro

Avenida Paulista

Número do endereço

1842

Complemento do endereço

Torre Norte , Térreo, Loja 08

Bairro

Bela Vista

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01310-923

Telefone 1

(11) 3526 9001

Site

http://finaxis.com.br/

E-mail

atendimento@finaxis.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O objetivo do fundo é alocar até 97% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com características de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI.

Critérios utilizados na referida avaliação

Marcação a Mercado.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Ao longo dos últimos doze meses, jul/25 a jun/26, o resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária foi de R$ 128.538.115,10 , R$ 87.618.990,87 de despesas, de forma que o fundo obteve um lucro líquido de R$ 40.919.124,23. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Os ativos encontrados na carteira do Fundo se inserem em diversos segmentos do mercado imobiliário, com destaque para incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar: - Incorporação - Há uma relativa boa perspectiva para o segmento, pois com os índices recentes de inflação abaixo do esperado, surge novamente a possibilidade de corte na taxa de juro, o que aliada a menor taxa de desemprego poderia aquecer novamente o mercado de venda de novos produtos. Vemos lançamentos em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo; - Loteamentos - O segmento ainda sofre com o endividamento das famílias, ainda em patamar elevado e algumas carteiras têm sofrido com inadimplência. Vemos que bons produtos, principalmente no segmento de alta renda, estão vendendo bem; - Galpões Logísticos - Já o segmento de galpões logísicos manteve o bom desempenho, em função da consolidação das vendas via e-commerce, mas já se observa excesso de oferta em algumas regiões. - Shopping Center – Segmento já se mostra plenamente recuperado da crise, que teve origem na pandemia, os estabelecimentos consolidados já apresentam números até superiores ao pré pandemia, porém shoppings que ainda não atingiram o break even, principalmente no norte e nordeste ainda sofrem com alta vacância e atraso nos aluguéis; - Energia solar – segmento novo de atuação dos fundos, ainda há incentivos governamentais e em estados com regras claras, aparecem boas oportunidades de investimento e consequente operações de CRI.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias. Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação de prazo equivalente, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo. Estamos confiantes com a qualidade dos ativos da carteira, resultado de um processo de investimento consistente, que busca ativos com boa qualidade de crédito e amparados por estruturas fortalecidas de garantias. O início do ciclo de redução de taxa de juros, esperado para 2026, deve impactar positivamente os segmentos de mercado aos quais temos exposição. Como resultado, observaremos nos próximos doze meses um cenário mais benigno para algumas operações, sobretudo nos casos de empresas alavancadas e que dependem de vendas de imóveis. A recuperação da qualidade de crédito deve levar à normalização de operações que passaram por negociações de fluxo de pagamento e waivers, com consequente redução nos spreads de crédito.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Paulista, nº 1842,Torre Norte, Térreo Loja 08 - Bela Vista - CEP:08 01310-923 São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Paulista nº 1842, Torre Norte, Térreo Loja 08 Bela Vista, CEP 01310-923 e http://finaxis.com.br/

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta formal, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. No caso de deliberações a serem tomadas por consulta formal deverão ser aplicados todos os quóruns de deliberação aplicáveis para as Assembleias Gerais, bem como deverão ser observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos (i) e (ii) da Instrução CVM nº 472/08.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita por correspondência enviada diretamente para cada Cotista, por correio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Artigo 21º. Pela prestação dos serviços de administração, controladoria e escrituração, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará uma remuneração conforme tabela abaixo: Faixa do Valor de Referência do Fundo Valor Percentual Praticado (ao ano) R$ 0,00 a R$ 50.000.000,00 0,2625% R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,225% Acima de R$ 100.000.000,01 0,15% Parágrafo 1°. Adicionalmente ao percentual aplicável conforme a faixa do Valor de Referência do Fundo, deverá ser respeitado um valor mínimo mensal de: R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais, corrigido anualmente pelo IGP-M. A Taxa de Administração, Taxa de Gestão e a Taxa de Custódia serão calculadas e provisionadas diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5o (quinto) Dia Útil do mês subsequente.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 412.338,42

% sobre o patrimônio contábil

0,13%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://corretora.finaxis.com.br/

Política de negociação de cotas do fundo

https://corretora.finaxis.com.br/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://corretora.finaxis.com.br/