Dados trimestrais de junho de 2026
Oportunidades Imobiliárias I FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII
- CNPJ do fundo
- 59.678.443/0001-89
- Data de funcionamento
- 26/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0NFYCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.401.271
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 11/04/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 59.678.443/0001-89
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (74)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CBOP11 | 09.552.812/0001-14 | 83.643 | R$ 2.801.204,07 |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 50 | R$ 4.800,00 |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 444.869 | R$ 50.844.078,01 |
| AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 13.021.870 | R$ 108.732.614,50 |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 279.302 | R$ 29.178.679,94 |
| AFHI13 | 36.642.293/0001-58 | 8 | R$ 768,00 |
| CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 24.879 | R$ 7.680.147,30 |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 21.097 | R$ 54.852.200,00 |
| VPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 1.656.525 | R$ 32.948.282,25 |
| VVRI11 | 49.184.940/0001-77 | 20.779 | R$ 1.849.331,00 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.415.319 | R$ 10.629.045,69 |
| VVMR11 | 12.516.185/0001-70 | 889.246 | R$ 75.550.340,16 |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 473.268 | R$ 4.117.431,60 |
| HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 1.200.219 | R$ 104.046.985,11 |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 321 | R$ 13.469,16 |
| PLAG11 | 32.754.734/0001-52 | 18.285 | R$ 1.151.589,30 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 240.184 | R$ 15.909.788,16 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 900.865 | R$ 7.657.352,50 |
| TOPP11 | 56.805.391/0001-76 | 66.217 | R$ 4.151.805,90 |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 479.909 | R$ 28.981.704,51 |
- Fundo
- CBOP11
- CNPJ
- 09.552.812/0001-14
- Quantidade
- 83.643
- Valor
- R$ 2.801.204,07
- Fundo
- AFHI11
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 4.800,00
- Fundo
- NEWU11
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Quantidade
- 444.869
- Valor
- R$ 50.844.078,01
- Fundo
- AJFI11
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 13.021.870
- Valor
- R$ 108.732.614,50
- Fundo
- NEWL11
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Quantidade
- 279.302
- Valor
- R$ 29.178.679,94
- Fundo
- AFHI13
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 768,00
- Fundo
- CXTL11
- CNPJ
- 12.887.506/0001-43
- Quantidade
- 24.879
- Valor
- R$ 7.680.147,30
- Fundo
- PQDP11
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 21.097
- Valor
- R$ 54.852.200,00
- Fundo
- VPPR11
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 1.656.525
- Valor
- R$ 32.948.282,25
- Fundo
- VVRI11
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 20.779
- Valor
- R$ 1.849.331,00
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 1.415.319
- Valor
- R$ 10.629.045,69
- Fundo
- VVMR11
- CNPJ
- 12.516.185/0001-70
- Quantidade
- 889.246
- Valor
- R$ 75.550.340,16
- Fundo
- HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 473.268
- Valor
- R$ 4.117.431,60
- Fundo
- HSRE11
- CNPJ
- 08.098.114/0001-28
- Quantidade
- 1.200.219
- Valor
- R$ 104.046.985,11
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 321
- Valor
- R$ 13.469,16
- Fundo
- PLAG11
- CNPJ
- 32.754.734/0001-52
- Quantidade
- 18.285
- Valor
- R$ 1.151.589,30
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 240.184
- Valor
- R$ 15.909.788,16
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 900.865
- Valor
- R$ 7.657.352,50
- Fundo
- TOPP11
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Quantidade
- 66.217
- Valor
- R$ 4.151.805,90
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 479.909
- Valor
- R$ 28.981.704,51
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 4.777,99 | R$ 16.192.349,91 |
| SNAG11 | 28.152.777/0001-90 | 1.757.202 | R$ 17.659.880,10 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 4.777,99
- Valor
- R$ 16.192.349,91
- Fundo
- SNAG11
- CNPJ
- 28.152.777/0001-90
- Quantidade
- 1.757.202
- Valor
- R$ 17.659.880,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 16.192.349,91
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 54.891.859,73 | R$ 37.185.837,54 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 79.204.686,88 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 31.660.438,60 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 134.096.546,61 | R$ 68.846.276,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 54.891.859,73
- Financeiro
- R$ 37.185.837,54
- Contábil
- R$ 54.891.859,73
- Financeiro
- R$ 37.185.837,54
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 79.204.686,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 79.204.686,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 31.660.438,60
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 31.660.438,60
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 134.096.546,61
- Financeiro
- R$ 68.846.276,14
- Contábil
- R$ 134.096.546,61
- Financeiro
- R$ 68.846.276,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 134.096.546,61 | R$ 68.846.276,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 134.096.546,61
- Financeiro
- R$ 68.846.276,14
- Contábil
- R$ 134.096.546,61
- Financeiro
- R$ 68.846.276,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 273.245,92 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.213.459,20 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.213.459,20 | R$ 273.245,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 273.245,92
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 273.245,92
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.213.459,20
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.213.459,20
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.213.459,20
- Financeiro
- R$ 273.245,92
- Contábil
- R$ 1.213.459,20
- Financeiro
- R$ 273.245,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 6.294.907,82 | −R$ 5.941.655,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.367,04 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 790.668,64 | −R$ 17.072.226,72 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.739,05 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 7.106.682,55 | −R$ 23.013.882,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 6.294.907,82
- Financeiro
- −R$ 5.941.655,68
- Contábil
- −R$ 6.294.907,82
- Financeiro
- −R$ 5.941.655,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.367,04
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.367,04
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 790.668,64
- Financeiro
- −R$ 17.072.226,72
- Contábil
- −R$ 790.668,64
- Financeiro
- −R$ 17.072.226,72
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.739,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.739,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.106.682,55
- Financeiro
- −R$ 23.013.882,40
- Contábil
- −R$ 7.106.682,55
- Financeiro
- −R$ 23.013.882,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 128.203.323,26 | R$ 46.105.639,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 128.203.323,26
- Financeiro
- R$ 46.105.639,66
- Contábil
- R$ 128.203.323,26
- Financeiro
- R$ 46.105.639,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 208.046.143,18
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 197.643.836,02
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 10.200.757,48
- Rendimentos declarados
- R$ 207.844.593,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 193.766.873,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 14.077.720,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9031%