Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII

CNPJ do fundo

59.678.443/0001-89

Data de funcionamento

10/03/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0NFYCTF007

Quantidade de cotas emitidas

26.401.271

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

10/03/2031

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os exercícios seguintes, a gestão do fundo manterá uma postura ativa no acompanhamento das condições do mercado macroeconômico e do setor imobiliário. O programa de investimentos seguirá focado na busca por ativos que se adequem à política do fundo, priorizando aqueles com a melhor relação de risco e retorno para o cotista. Conforme as oportunidades surgirem, o Fundo continuará a alocar seu capital em cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e demais ativos permitidos em seu regulamento.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Desde o início do fundo, a cota consolidada ajustada por proventos, diluição e custos rendeu 17,60%. O fundo distribuiu um total de R$ 192.858.703, provenientes de ganho de capital e dividendos dos FIIs investidos pela classe, com prioridade nos pagamentos para as cotas A e C.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O período em análise foi marcado por um ambiente macroeconômico desafiador para os ativos de risco, incluindo os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). A manutenção da taxa básica de juros (SELIC) em patamares elevados continuou a ser o principal fator de pressão sobre as cotações no mercado secundário, exigindo um maior prêmio de risco por parte dos investidores e mantendo o IFIX, principal índice do setor, negociando com um relevante desconto sobre seu valor patrimonial. Observou-se, contudo, um descolamento significativo entre a precificação do mercado de FIIs listados e a dinâmica do mercado imobiliário transacional privado. Enquanto o primeiro demonstrou aversão ao risco, o mercado privado de compra e venda de ativos imobiliários permaneceu aquecido, com um volume robusto de negociações ocorrendo a taxas de capitalização (cap rates) substancialmente mais comprimidas. Na visão da gestão, essa discrepância representa uma ineficiência temporária, e a expectativa é que, ao longo do tempo, os preços do mercado público convirjam para os fundamentos observados no mercado privado. Olhando para frente, o cenário prospectivo é mais otimista. As expectativas de mercado, consolidadas no mais recente Boletim Focus do Banco Central, apontam para a continuidade do ciclo de queda da SELIC. As projeções indicam uma taxa de 12,5% ao final de 2026. Caso essa trajetória de arrefecimento da política monetária se concretize, espera-se um impacto positivo direto sobre o mercado de FIIs, através da redução do custo de oportunidade para os investidores. Esse movimento tende a levar a uma compressão dos yields exigidos e, consequentemente, a uma valorização das cotas, acelerando a mencionada convergência entre os mercados

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

As perspectivas para o período seguinte são construtivas, dadas a conjuntura macroeconômica esperada e, principalmente, a atual estrutura do portfólio do Fundo.Este posicionamento oferece um duplo potencial de ganho: a valorização natural dos ativos imobiliários e, mais importante, o fechamento do desconto das cotas à medida que o custo de oportunidade (taxa SELIC) diminui. Portanto, o Fundo está posicionado para capturar de forma amplificada os benefícios do ciclo de queda de juros.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe está sujeita à taxa global de 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido (“Taxa Global”), para pagamento da remuneração devida à Administradora (“Taxa de Administração”), à Gestora (“Taxa de Gestão”) e aos distribuidores pela prestação de serviços contínua à Classe (“Taxa Máxima de Distribuição”). Independentemente do percentual indicado no item acima, a Administradora fará jus a uma remuneração máxima de 0,03% (três centésimos por cento), com taxa mínima mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A Taxa de Administração será calculada linearmente e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será paga pela Classe, mensalmente por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. Sem prejuízo do disposto acima, a Taxa Global será calculada e provisionada mensalmente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e será paga por esta Classe, por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, observados os valores mínimos estabelecidos neste anexo ao Regulamento. A taxa acima especificada será calculada na forma descrita nas Condições Gerais Aplicáveis ao Fundo contidas no Regulamento, bem como nesta Seção D deste anexo, e os valores mínimos serão atualizados anualmente, a partir do mês subsequente à data de início das atividades da Classe, pela variação positiva do IPCA/IBGE, verificada nos 12 (doze) meses anteriores a cada data de atualização.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 664.289,36

% sobre o patrimônio contábil

0,0241%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,0241%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://capitaniainvestimentos.com.br/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A