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NF CAPITAL II EM LIQUIDAÇÃO FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

10/08/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,28%
Taxa de Performance2,00% s/ Totalidade dos recursos provenientes da alienação, amortização ou resgate das cotas dos FIP e/ou FII detidas pelo Fundo

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (15º Dia Útil)
Encerramento Exercício12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência limitada a 5% dos lucros auferidos no período, desde que não impeça a distribuição mínima de 95% dos lucros

Responsabilidade: Ilimitada

Fundo em liquidação, com prazo de duração indeterminado, responsabilidade ilimitada dos Cotistas (obrigação de aportes adicionais em caso de Patrimônio Líquido negativo), público-alvo restrito a Investidores Profissionais, taxa mínima mensal de administração de R$18.000,00 e taxa fixa mensal de gestão de R$29.000,00 (o que for maior). Administradora: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Gestora: Jera Capital Gestão de Recursos Ltda. Custodiante: Banco Finaxis S.A.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Conflito de interesses
  • Descredenciamento da Administradora pela CVM
  • Destituição da Administradora pelos Cotistas
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Renúncia da Administradora

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Dissolução ou liquidação do Fundo deliberada em Assembleia Geral
  • Patrimônio Líquido negativo com responsabilidade ilimitada dos Cotistas

Histórico de Governança

Administrador

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.17/04/2017 a 28/12/2017
INTRAG DTVM LTDA.26/06/2013 a 17/04/2017

Gestor

JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA17/04/2017 a 28/12/2017
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.02/08/2016 a 17/04/2017
ZAGROS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A26/06/2013 a 02/08/2016

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/06/2013 a 28/12/2017

Custodiante

BANCO FINAXIS S.A.17/04/2017 a 28/12/2017
ITAU UNIBANCO S.A.26/06/2013 a 17/04/2017

Controlador

BANCO FINAXIS S.A.17/04/2017 a 28/12/2017
ITAU UNIBANCO S.A.26/06/2013 a 17/04/2017

Taxa de Administração

0.002/08/2016 (atual)
N/D26/06/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.002/08/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia26/06/2013 (atual)

Classe

Multimercado26/06/2013 (atual)

Situação

CANCELADA28/12/2017 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/07/2013 a 28/12/2017
FASE PRÉ-OPERACIONAL26/06/2013 a 23/07/2013

Fontes: B3 • CVM