Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

NF CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

17.786.606/0001-05

Data de funcionamento

17/04/2017

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BRGBXRCTF009

Quantidade de cotas emitidas

18.848,02189804

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

FINAXIS Corretora

CNPJ do administrador

03.317.692/0001-94

Logradouro

Avenida Paulista

Número do endereço

1842

Complemento do endereço

Torre Norte, térro, loja 08

Bairro

Bela Vista

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01310-923

Telefone 1

(11) 3526 9001

Site

http://finaxis.com.br/

E-mail

atendimento.regulatorio@finaxis.com.br

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não temos expectativa de investimentos programados para os exercícios seguintes.

Critérios utilizados na referida avaliação

Consideramos o valor da cota patrimonial dos fundos imobiliários investidos como valor justo, tendo em vista que tais fundos são administrados por instituições reguladas pela CVM e sujeitas ao cumprimento das disposições contidas na ICVM 516, exceto o ativo FGRP FII que mantém os seus ativos registrados por valor histórico, estando atualmente em processo de elaboração de laudos atualizados dos seus ativos, visando estabelecer o seu valor justo.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo obteve receitas totais de R$ 42.316,96, com despesas de R$ 39.845.823,77, produzindo um prejuízo de R$ 39.803.506,81. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o Brasil registrou um crescimento econômico de 2,3%, representando desaceleração em relação ao ano anterior, pressionado principalmente pela política monetária contracionista com a Selic no maior patamar em quase duas décadas. A inflação encerrou o ano em 4,26%, situando-se abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O segmento de escritórios corporativos em São Paulo também apresentou desempenho expressivo: a cidade encerrou 2025 com a maior absorção líquida já registrada de escritórios dos padrões A+ e A, com diferença positiva de 316 mil metros quadrados entre áreas locadas e devolvidas ao longo do ano, enquanto a taxa de vacância recuou para 13,9%, voltando a ficar abaixo de 15% pela primeira vez desde o período pré-pandemia

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2026, o setor imobiliário brasileiro apresenta perspectivas predominantemente positivas, ainda que condicionadas à trajetória da política monetária. A expectativa de redução gradual da Selic ao longo do ano é o principal vetor de otimismo, com potencial de reativar a demanda reprimida da classe média, segmento mais sensível ao custo do crédito. No segmento corporativo de São Paulo, as consultorias projetam absorção líquida em torno de 250 mil metros quadrados, com entrega estimada de aproximadamente 357 mil metros quadrados de novo estoque e taxa de vacância devendo se manter abaixo de 15%. A terceira onda de retorno ao trabalho presencial deve sustentar a demanda por espaços corporativos de qualidade, com perspectiva de elevado volume de negociações, ressalvada eventual desaceleração pontual no período pré-eleitoral. Os principais riscos ao cenário incluem a volatilidade dos custos de insumos e mão de obra na construção civil, a velocidade efetiva do ciclo de cortes da Selic e as incertezas do ambiente político em ano eleitoral.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Paulista, nº 1842, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, CEP 01310-923

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Paulista nº 1842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, Bela Vista, CEP 01310-923 e http://finaxis.com.br/

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente poderão votar na assembleia geral os quotistas inscritos no registro de quotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações das Assembleias Gerais de Cotistas serão tomadas pela maioria simples dos votos dos Cotistas presentes às respectivas Assembleias Gerais de Cotistas, As deliberações da Assembleia poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Não se aplica.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem as atividades de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de Cotas, bem como os serviços de custódia, o Fundo pagará à Administradora o montante calculado de acordo com os percentuais estabelecidos na tabela abaixo em forma de cascata, ou seja, o valor total devido será a somatória dos valores proporcionais apurados para cada faixa de patrimônio líquido, observado o pagamento do valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado anualmente pelo IGP-M, dos dois, o que for maior. Patrimônio Líquido em milhões de reais Percentual para apuração da taxa (%) a.a. Até 100 0,20% Acima de 100 0,15%

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 313.761,84

% sobre o patrimônio contábil

−0,12%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://corretora.finaxis.com.br/

Política de negociação de cotas do fundo

https://corretora.finaxis.com.br/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://corretora.finaxis.com.br/