NF Capital II em Liquidação FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de −R$ 1,91 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 668

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

−R$ 1,91 mi

Passivo

R$ 1,62 mi

Patrimônio líquido

−R$ 3,53 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,62 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 470,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,15 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−10,01%

Rentabilidade patrimonial

−10,01%

Valor patrimonial por cota

R$ -187,34

Patrimônio líquido

−R$ 3,53 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em setembro de 2026.

Pessoas físicas

1

Distribuição

Mensal (15º Dia Útil).

Reserva de contingência limitada a 5% dos lucros auferidos no período, desde que não impeça a distribuição mínima de 95% dos lucros.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,28%

Taxa de performance, regulamento

2%

Despesa de administração, setembro de 2026

0,5% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Conflito de interesses
• Descredenciamento da Administradora pela CVM
• Destituição da Administradora pelos Cotistas
• Patrimônio Líquido negativo
• Renúncia da Administradora

11/07/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

04/09/2019

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2.

04/09/2019

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.

29/08/2019

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 150 entregas, desde dezembro de 2017: 139 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

NF CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ

17.786.606/0001-05

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

17/04/2017

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.