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NEODOMUS FII

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Política de Investimento

19/12/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Gestão0,10%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados em balanço semestral (30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipação mensal no 18º Dia Útil do mês subsequente ao de apuração

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Cobrança: Em caso de inadimplemento do Cotista em Chamada de Capital, a Administradora pode cobrar juros de mora de 1% ao mês, variação anual do IPCA/IBGE pro rata temporis e custos de cobrança, suspender direitos políticos e patrimoniais do Cotista Inadimplente, e deduzir valores de distribuições devidas ao inadimplente

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajustes e despesas extraordinárias

Responsabilidade: Ilimitada

Fundo com classe única de cotas, sem subclasse. Taxa de Administração é fixa (R$ 5.000,00 mensais) e não percentual. Taxa de Gestão é 0,10% a.a. sobre o PL, com mínimo mensal de R$ 5.000,00. Ambas atualizadas anualmente pelo IPCA. Não há taxa de performance, ingresso ou saída. Cotistas têm responsabilidade ilimitada (não limitada ao valor subscrito). Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais em caso de Patrimônio Líquido negativo. Vedada aplicação no exterior. O regulamento prevê a possibilidade de cessão/transferência onerosa a terceiros de créditos de locação/arrendamento/alienação, inclusive via securitização. A política de investimento somente pode ser alterada com prévia anuência dos Cotistas em Assembleia.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Alteração de prestadores de serviços essenciais
  • Descumprimento de encargos e despesas
  • Desenquadramento passivo involuntário
  • Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Determinação da CVM
  • Encerramento do Prazo de Duração
  • Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

Histórico de Governança

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL19/12/2024 (atual)

Gestor

ARANDU WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA19/12/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM