Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

NEODOMUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

58.523.596/0001-94

Data de funcionamento

30/01/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

4.048,05064607

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

REAG TRUST DTVM S/A

CNPJ do administrador

34.829.992/0001-86

Logradouro

Av Faria Lima

Número do endereço

2277

Complemento do endereço

17º andar

Bairro

Vila Olímpia

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01452-000

Telefone 1

35141300

Site

www.reag.com.br

E-mail

compliance@reag.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo dará continuidade à execução de sua política de investimentos prevista em Regulamento, com a alocação dos recursos na aquisição de Ativos Alvo permitidos aos fundos de investimento imobiliário, observados os critérios e limites regulamentares. Os recursos que não estiverem imediatamente aplicados nos Ativos Alvo poderão ser destinados a Ativos de Liquidez, para fins de gestão de caixa e pagamento de encargos e despesas do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As Chamadas de Capital poderão ser realizadas pela Administradora, mediante orientação da Gestora, nos casos em que as cotas tenham sido subscritas mediante Compromisso de Investimento. Os cotistas serão notificados para integralização das cotas no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados do recebimento da notificação. O procedimento poderá ser repetido até a integralização total das cotas subscritas, conforme previsto no Regulamento.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo apresentou resultado negativo no exercício no valor de R$ -128637,06.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O Fundo atua no mercado imobiliário em geral, estando sujeito às condições econômicas que afetam o setor, incluindo variações de taxas de juros, inflação, nível de atividade econômica, disponibilidade de crédito e condições do mercado de capitais. Tais fatores podem impactar o valor dos ativos imobiliários, a rentabilidade dos investimentos e a liquidez das operações realizadas pelo Fundo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

As perspectivas do Fundo para o período seguinte estão relacionadas à alocação gradual dos recursos na forma prevista em seu Regulamento e à composição da carteira de investimentos. Os resultados do Fundo dependerão do desempenho dos ativos adquiridos, das condições de mercado e de fatores macroeconômicos, não havendo garantia de rentabilidade ou de resultado futuro.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 17º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-000

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.reag.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas: (a) Fundos Net; (b) site da administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Administrador faz jus ao recebimento de Taxa de Administração mensal fixa no valor de R$ 5.000,00, atualizada anualmente pelo IPCA/IBGE. A Taxa de Administração é calculada mensalmente por período vencido e paga até o quinto Dia Útil do mês subsequente ao de referência, conforme disposto no Regulamento.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 542.727,24

% sobre o patrimônio contábil

14,6697%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

14,6697%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.reag.com.br/fatos-relevantes/

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas do Fundo são escriturais e nominativas e não são passíveis de resgate, exceto na hipótese de liquidação do Fundo. As cotas integralizadas poderão ser negociadas no mercado secundário, observadas as disposições do Regulamento e da regulamentação aplicável. O Fundo não possui política específica de negociação de cotas além do disposto em seu Regulamento.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto relativo aos ativos integrantes da carteira do Fundo é realizado pela Gestora, nos termos do Regulamento, da regulamentação aplicável e de sua política de voto, sempre no melhor interesse do Fundo e de seus cotistas.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada.