Montblanc FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 0

Passivo

R$ 124,5 mil

Patrimônio líquido

−R$ 124,5 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em julho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 124,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 124,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até julho de 2026

De agosto de 2025 a julho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Julho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026

Rentabilidade da cota

−20,30%

Rentabilidade patrimonial

−20,30%

Valor patrimonial por cota

R$ -0,53

Patrimônio líquido

−R$ 124,5 mil

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 3,3 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em julho de 2026.

Outros fundos

2

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º dia útil do mês subsequente ao de apuração.

Reserva de Contingência para suprir inadimplências, deflação e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

1%

Despesa de administração, julho de 2026

−100% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Avaliação prévia de ativos imobiliários por terceiros independentes
• Verificação diária de Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 28 entregas, desde dezembro de 2024: 25 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

57.306.908/0001-45

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

11/12/2024

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em julho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.