Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

57.306.908/0001-45

Data de funcionamento

11/12/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

110.566,17

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do administrador

34.829.992/0001-86

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

2277

Complemento do endereço

17º andar

Bairro

Jardim Paulistano

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01452-000

Telefone 1

(11) 3504-6800

Site

www.reag.com.br

E-mail

informeslegais@reag.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas neste Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente: (i) preponderantemente, locação e/ou arrendamento das unidades do Empreendimento; e (ii) a compra e venda de Imóveis em geral e/ou direitos reais sobre Imóveis.

Critérios utilizados na referida avaliação

O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não possui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A rentabilidade do fundo em 2025 foi de -312,292%

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas neste Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o período seguinte seguirá conforme os objetivos definidos no Regulamento do Fundo.

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 17º andar- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-000

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.reag.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas: (a) Fundos Net; (b) site da administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A ADMINISTRADORA receberá da Classe uma remuneração mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor este que será atualizado anualmente a contar da data da primeira integralização de cotas do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor que é medido mês a mês pelo IBGE – IPCA, no período.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 216.000,00

% sobre o patrimônio contábil

−182,8363%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

−182,8363%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.reag.com.br/fatos-relevantes/

Política de negociação de cotas do fundo

Não possui informação apresentada

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada.