FII Mogno HT
MGHT11R$ 12,58Cotação de 14/10/2026−0,24% no dia
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,13 por cota
Data com: 10/07/2024
Pagamento em 17/07/2024
P/VP0,64Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 8,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Na cotação de 14/10/2026, o P/VP era 0,64, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 27,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 34,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 30,7 mi | 89,9% |
| Cotas de FII | R$ 3,43 mi | 10,1% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 1,5 mil | 0% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 30,7 mi
- Do total investido
- 89,9%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 3,43 mi
- Do total investido
- 10,1%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 1,5 mil
- Do total investido
- 0%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 299,2 mil |
| Valores a receber | R$ 184,1 mil |
- Liquidez
- R$ 299,2 mil
- Valores a receber
- R$ 184,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 34,6 mi |
| Passivo | R$ 8,58 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 26,0 mi |
- Ativo total
- R$ 34,6 mi
- Passivo
- R$ 8,58 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 26,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 8,58 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 37,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 8,54 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 37,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 8,54 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
8 posições em CRI/CRA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 1,5 mil | 0% |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 3 | R$ 3 | 0% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 1,5 mil
- Do investido
- 0%
PLANETA SECURITIZADORA SA
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 3
- Do investido
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
2 fundos, somando 11,5% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| EMET MULTIESTRATÉGIA I MOBILIÁRIO FI RL | R$ 3,07 mi | 10,1% |
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | R$ 440,4 mil | 1,4% |
- Valor
- R$ 3,07 mi
- Do investido
- 10,1%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
- Valor
- R$ 440,4 mil
- Do investido
- 1,4%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 52. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 10/07/2024 | Pago em 17/07/2024 | R$ 0,13 | 0,42% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 12/06/2024 | Pago em 19/06/2024 | R$ 0,45 | 1,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 13/05/2024 | Pago em 20/05/2024 | R$ 0,33 | 0,73% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 10/04/2024 | Pago em 17/04/2024 | R$ 0,51 | 1,14% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 12/03/2024 | Pago em 19/03/2024 | R$ 0,51 | 1,16% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 14/02/2024 | Pago em 21/02/2024 | R$ 0,51 | 1,10% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 11/01/2024 | Pago em 18/01/2024 | R$ 0,57 | 1,18% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 12/12/2023 | Pago em 19/12/2023 | R$ 0,52 | 1,13% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 13/11/2023 | Pago em 21/11/2023 | R$ 0,53 | 1,19% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 11/10/2023 | Pago em 19/10/2023 | R$ 0,50 | 0,90% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 13/09/2023 | Pago em 20/09/2023 | R$ 0,60 | 0,93% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 10/08/2023 | Pago em 17/08/2023 | R$ 0,60 | 0,86% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 10/07/2024
- Pagamento
- Pago em 17/07/2024
- Por cota
- R$ 0,13
- Sobre a cotação da data com
- 0,42%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 12/06/2024
- Pagamento
- Pago em 19/06/2024
- Por cota
- R$ 0,45
- Sobre a cotação da data com
- 1,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 13/05/2024
- Pagamento
- Pago em 20/05/2024
- Por cota
- R$ 0,33
- Sobre a cotação da data com
- 0,73%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 10/04/2024
- Pagamento
- Pago em 17/04/2024
- Por cota
- R$ 0,51
- Sobre a cotação da data com
- 1,14%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 12/03/2024
- Pagamento
- Pago em 19/03/2024
- Por cota
- R$ 0,51
- Sobre a cotação da data com
- 1,16%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 14/02/2024
- Pagamento
- Pago em 21/02/2024
- Por cota
- R$ 0,51
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 11/01/2024
- Pagamento
- Pago em 18/01/2024
- Por cota
- R$ 0,57
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 12/12/2023
- Pagamento
- Pago em 19/12/2023
- Por cota
- R$ 0,52
- Sobre a cotação da data com
- 1,13%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 13/11/2023
- Pagamento
- Pago em 21/11/2023
- Por cota
- R$ 0,53
- Sobre a cotação da data com
- 1,19%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 11/10/2023
- Pagamento
- Pago em 19/10/2023
- Por cota
- R$ 0,50
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 13/09/2023
- Pagamento
- Pago em 20/09/2023
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 10/08/2023
- Pagamento
- Pago em 17/08/2023
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.
0,00%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 19,79.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | −0,004% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,39% |
| Rentabilidade patrimonial | 1,39% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 19,79 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 11,37; P/VP 0,57 |
| Patrimônio líquido | R$ 26,0 mi |
| Cotistas | 3.046 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- −0,004% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,39%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 19,79
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 11,37; P/VP 0,57
- Patrimônio líquido
- R$ 26,0 mi
- Cotistas
- 3.046
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,39% | 1,39% | −0,004% | R$ 19,79 | R$ 11,37 | 0,57 |
| Julho de 2026 | −2,89% | −1,86% | −1,04% | R$ 22,55 | R$ 11,81 | 0,52 |
| Junho de 2026 | −3,45% | 3,10% | −6,55% | R$ 22,97 | R$ 12,99 | 0,57 |
| Maio de 2026 | −2,96% | −1,86% | −1,10% | R$ 22,28 | R$ 11,29 | 0,51 |
| Abril de 2026 | −1,15% | −1,06% | −0,09% | R$ 22,70 | R$ 12,60 | 0,55 |
| Março de 2026 | −0,18% | −0,11% | −0,07% | R$ 22,95 | R$ 13,00 | 0,57 |
| Fevereiro de 2026 | −0,74% | −0,38% | −0,36% | R$ 22,97 | R$ 14,98 | 0,65 |
| Janeiro de 2026 | −0,20% | −0,11% | −0,09% | R$ 23,06 | R$ 16,72 | 0,73 |
| Dezembro de 2025 | −0,20% | −0,11% | −0,09% | R$ 23,09 | R$ 17,45 | 0,76 |
| Novembro de 2025 | −0,18% | −0,10% | −0,08% | R$ 23,11 | R$ 17,05 | 0,74 |
| Outubro de 2025 | −0,29% | −0,13% | −0,15% | R$ 23,14 | R$ 16,48 | 0,71 |
| Setembro de 2025 | −30,18% | −2,66% | −27,52% | R$ 23,17 | R$ 16,98 | 0,73 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,39%
- Rendimento informado
- −0,004%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 19,79
- Cotação
- R$ 11,37
- P/VP
- 0,57
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,86%
- Rendimento informado
- −1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,55
- Cotação
- R$ 11,81
- P/VP
- 0,52
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,45%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,10%
- Rendimento informado
- −6,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,97
- Cotação
- R$ 12,99
- P/VP
- 0,57
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,96%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,86%
- Rendimento informado
- −1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,28
- Cotação
- R$ 11,29
- P/VP
- 0,51
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,06%
- Rendimento informado
- −0,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,70
- Cotação
- R$ 12,60
- P/VP
- 0,55
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Rendimento informado
- −0,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,95
- Cotação
- R$ 13,00
- P/VP
- 0,57
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,74%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,38%
- Rendimento informado
- −0,36%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 22,97
- Cotação
- R$ 14,98
- P/VP
- 0,65
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Rendimento informado
- −0,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23,06
- Cotação
- R$ 16,72
- P/VP
- 0,73
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Rendimento informado
- −0,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23,09
- Cotação
- R$ 17,45
- P/VP
- 0,76
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Rendimento informado
- −0,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23,11
- Cotação
- R$ 17,05
- P/VP
- 0,74
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- −0,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23,14
- Cotação
- R$ 16,48
- P/VP
- 0,71
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −30,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,66%
- Rendimento informado
- −27,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23,17
- Cotação
- R$ 16,98
- P/VP
- 0,73
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 788,8 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 15,5 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 5,0 mil | −R$ 3,8 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 116 | −R$ 116 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 100,5 mil | −R$ 100,5 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | −R$ 5,5 mil | −R$ 5,5 mil |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 1,93 mi | −R$ 1,93 mi |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 13,4 mil | −R$ 13,4 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 47,7 mil | R$ 47,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 3,18 mi | R$ 71,3 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 34,4 mil | R$ 34,4 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,19 mi | −R$ 130,1 mil |
| Resultado líquido total | R$ 2,19 mi | −R$ 130,1 mil |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 33,5 mil | −R$ 2,27 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 201,4 mil | −R$ 201,4 mil |
| Taxa de administração | −R$ 131,0 mil | −R$ 131,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 2,7 mil | −R$ 2,7 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 2,19 mi | −R$ 2,18 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 788,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 5,0 mil
- Caixa
- −R$ 3,8 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 116
- Caixa
- −R$ 116
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 100,5 mil
- Caixa
- −R$ 100,5 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 5,5 mil
- Caixa
- −R$ 5,5 mil
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,93 mi
- Caixa
- −R$ 1,93 mi
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 13,4 mil
- Caixa
- −R$ 13,4 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 47,7 mil
- Caixa
- R$ 47,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,18 mi
- Caixa
- R$ 71,3 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 34,4 mil
- Caixa
- R$ 34,4 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,19 mi
- Caixa
- −R$ 130,1 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 2,19 mi
- Caixa
- −R$ 130,1 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 33,5 mil
- Caixa
- −R$ 2,27 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 201,4 mil
- Caixa
- −R$ 201,4 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 131,0 mil
- Caixa
- −R$ 131,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 2,7 mil
- Caixa
- −R$ 2,7 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 2,19 mi
- Caixa
- −R$ 2,18 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 27,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 27,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
3.046 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 3.030 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 9 |
| Fundos imobiliários | 4 |
| Outros fundos | 2 |
| Investidores não residentes | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 3.030
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 9
- Fundos imobiliários
- 4
- Outros fundos
- 2
- Investidores não residentes
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 04/05/2026
Distribuição
Mensal, até o 13º Dia Útil do mês subsequente ao provisionamento.
Reserva de Contingência: até 5% dos lucros acumulados apurados semestralmente, aplicada em Ativos de Renda Fixa, para arcar com despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,5% |
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,5%
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial e/ou arbitral e/ou administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 21/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 02/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 12/05/2022 | Subscrição | Direito de 9,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 80,00 por cota. |
| 04/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 30/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 21/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 02/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 12/05/2022
- SubscriçãoDireito de 9,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 80,00 por cota.
- 04/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 19/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 13/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 11/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/08/2026 |
| Assembleia | 21/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 10/07/2026 |
| Assembleia | 22/06/2026 |
| Assembleia | 22/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 11/06/2026 |
| Relatório | 26/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 21/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 14/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 30/09/2026 | atual |
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 21/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 21/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 116 entregas, desde dezembro de 2019: 90 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | No prazo |
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 14/10/2026
- Situação
- No prazo
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | TZDK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 34.197.776/0001-65 |
| Código de negociação e ISIN | MGHT11, BRMGHTCTF005 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 08/11/2019 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- TZDK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- Código de negociação e ISIN
- MGHT11, BRMGHTCTF005
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 08/11/2019
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MGHT11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 3.046 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MGHT11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 3.046 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM