Dados trimestrais de junho de 2026
FII Mogno HT
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS
- CNPJ do fundo
- 34.197.776/0001-65
- Data de funcionamento
- 08/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMGHTCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.313.784
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Hotel Vila Madalena | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Hotel Vila Madalena
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 7.490 | R$ 440.414,83 |
| EMET MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.523.736/0001-00 | 302.000 | R$ 3.071.340,00 |
- Fundo
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Quantidade
- 7.490
- Valor
- R$ 440.414,83
- Fundo
- EMET MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 302.000
- Valor
- R$ 3.071.340,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 128 | 22.724 | R$ 227,24 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 143 | 100.000 | R$ 1.000,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 144 | 1.000 | R$ 10,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 163 | 17.012 | R$ 170,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 211 | 4.461 | R$ 44,60 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 129 | 100 | R$ 1,00 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 165 | 100 | R$ 1,00 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 216 | 100 | R$ 1,00 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 128
- Quantidade
- 22.724
- Valor
- R$ 227,24
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 143
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 144
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 10,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 163
- Quantidade
- 17.012
- Valor
- R$ 170,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 211
- Quantidade
- 4.461
- Valor
- R$ 44,60
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 07.587.384/0001-30
- Emissão
- 4
- Série
- 129
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 07.587.384/0001-30
- Emissão
- 4
- Série
- 165
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
- Companhia
- PLANETA SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 07.587.384/0001-30
- Emissão
- 4
- Série
- 216
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| THE PEARL HOTEL LTDA | 00.609.516/5001-70 | 12.285.789 | R$ 27.000.000,00 |
- Sociedade
- THE PEARL HOTEL LTDA
- CNPJ
- 00.609.516/5001-70
- Quantidade
- 12.285.789
- Valor
- R$ 27.000.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 379.898,96 | R$ 2.098.786,06 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 379.898,96
- Valor
- R$ 2.098.786,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.098.786,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.183.467,81 | R$ 71.311,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 788.815,33 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 201.427,78 | −R$ 201.427,78 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.193.224,70 | −R$ 130.116,63 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.183.467,81
- Financeiro
- R$ 71.311,15
- Contábil
- R$ 3.183.467,81
- Financeiro
- R$ 71.311,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 788.815,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 788.815,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 201.427,78
- Financeiro
- −R$ 201.427,78
- Contábil
- −R$ 201.427,78
- Financeiro
- −R$ 201.427,78
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.193.224,70
- Financeiro
- −R$ 130.116,63
- Contábil
- R$ 2.193.224,70
- Financeiro
- −R$ 130.116,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.193.224,70 | −R$ 130.116,63 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.193.224,70
- Financeiro
- −R$ 130.116,63
- Contábil
- R$ 2.193.224,70
- Financeiro
- −R$ 130.116,63
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 47.746,19 | R$ 47.746,19 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 13.364,21 | −R$ 13.364,21 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 34.381,98 | R$ 34.381,98 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 47.746,19
- Financeiro
- R$ 47.746,19
- Contábil
- R$ 47.746,19
- Financeiro
- R$ 47.746,19
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 13.364,21
- Financeiro
- −R$ 13.364,21
- Contábil
- −R$ 13.364,21
- Financeiro
- −R$ 13.364,21
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 34.381,98
- Financeiro
- R$ 34.381,98
- Contábil
- R$ 34.381,98
- Financeiro
- R$ 34.381,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 130.976,17 | −R$ 130.976,17 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 116,34 | −R$ 116,34 |
| Auditoria independente | −R$ 15.499,98 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.710,54 | −R$ 2.710,54 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 100.471,75 | −R$ 100.471,75 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 4.999,97 | −R$ 3.750,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 5.500,00 | −R$ 5.500,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.933.876,87 | −R$ 1.933.876,87 |
| solution | −R$ 2.194.151,62 | −R$ 2.177.401,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 130.976,17
- Financeiro
- −R$ 130.976,17
- Contábil
- −R$ 130.976,17
- Financeiro
- −R$ 130.976,17
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 116,34
- Financeiro
- −R$ 116,34
- Contábil
- −R$ 116,34
- Financeiro
- −R$ 116,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.499,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 15.499,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.710,54
- Financeiro
- −R$ 2.710,54
- Contábil
- −R$ 2.710,54
- Financeiro
- −R$ 2.710,54
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 100.471,75
- Financeiro
- −R$ 100.471,75
- Contábil
- −R$ 100.471,75
- Financeiro
- −R$ 100.471,75
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 4.999,97
- Financeiro
- −R$ 3.750,00
- Contábil
- −R$ 4.999,97
- Financeiro
- −R$ 3.750,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 5.500,00
- Financeiro
- −R$ 5.500,00
- Contábil
- −R$ 5.500,00
- Financeiro
- −R$ 5.500,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.933.876,87
- Financeiro
- −R$ 1.933.876,87
- Contábil
- −R$ 1.933.876,87
- Financeiro
- −R$ 1.933.876,87
solution
- Contábil
- −R$ 2.194.151,62
- Financeiro
- −R$ 2.177.401,67
- Contábil
- −R$ 2.194.151,62
- Financeiro
- −R$ 2.177.401,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 33.455,06 | −R$ 2.273.136,32 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 33.455,06
- Financeiro
- −R$ 2.273.136,32
- Contábil
- R$ 33.455,06
- Financeiro
- −R$ 2.273.136,32
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 27.747.061,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%