Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

METROPOLITANO - FII – RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ do fundo

30.846.692/0001-54

Data de funcionamento

15/05/2019

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0SJ4CTF001

Quantidade de cotas emitidas

1.644.411,139

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

Oliveira Trust DTVM S.A.

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Avenida das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

bloco 7, sala 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2026-06-30

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A expectativa da administração do Metropolitano - Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada para este e para os próximos semestres, é a efetivação de negócios imobiliários, visando ampliar a carteira de ativos do Fundo, orientados sempre pelo objetivo proposto.

Critérios utilizados na referida avaliação

Para os imóveis locados foi utilizado como critério o fluxo de caixa descontados, para os imóveis vagos foi utilizados o método comparativo direto de dados de mercado.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não aplicável.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não aplicável.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do fundo foi dentro do esperado e conforme descrito na demonstração financeria do exercício findo em junho de 2026.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No primeiro semestre de 2026, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro apresentou sinais de recuperação na ocupação de imóveis comerciais. No segmento de escritórios de alto padrão, a Cushman & Wakefield apurou absorção líquida positiva de 15.186 m² no segundo trimestre e redução da taxa de vacância para 24,44%. A Colliers também identificou melhora nesse mercado, com vacância de 19% em seu levantamento, conforme metodologia própria. Esses indicadores retratam o mercado corporativo e servem como contexto da conjuntura imobiliária local. Para os imóveis de varejo ocupados pelas Farmácias Venancio, destaca-se o desempenho do setor farmacêutico: segundo o IBGE, o volume de vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceu 6,2% em junho de 2026 em relação ao mesmo mês de 2025. A evolução das vendas do setor constitui um indicador da atividade dos ocupantes, enquanto a geração de renda dos imóveis do Fundo depende das condições de seus contratos de locação e das características de cada ponto comercial. Fontes: Cushman & Wakefield e Colliers, relatórios do 2º trimestre de 2026; IBGE, Pesquisa Mensal de Comércio de junho de 2026.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o próximo período, a expectativa é a manutenção do recebimento dos aluguéis dos imóveis da carteira do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

http://www.oliveiratrust.com.br/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) Comprovação de Cotista e Representação: Qualidade de Cotista: Têm direito a voto os cotistas inscritos no registro na data da convocação. Representação: Permitida via representantes legais ou procuradores. O Administrador pode solicitar representação por e-mail, correspondência ou edital. Cotistas com 0,5%+ das cotas podem pedir ao Administrador o envio de pedido de procuração aos demais (com firma reconhecida e comprovação de poderes); o Administrador enviará em até 5 dias úteis, às custas do Fundo. Vedações ao Voto: Impedidos de votar os prestadores de serviços (e seus sócios/diretores/empregados/partes relacionadas), cotistas em conflito de interesse ou proprietários de bens sob avaliação. Exceções: se forem os únicos cotistas ou se houver anuência expressa da maioria das demais cotas em circulação. (ii) Consultas Formais: Admitidas por meio eletrônico enviado pelo Administrador. Prazos: Mínimo de 10 dias corridos para matérias da Parte Geral; ou observados os prazos de convocação da Classe Única (mínimo de 30 dias para ordinárias e 15 dias para extraordinárias). (iii) Participação à Distância e Voto Eletrônico: Convocação e Voto: Convocações e manifestações ocorrem via correio eletrônico (e-mail) cadastrado. O edital especificará os meios/canais de coleta de votos. Documentação: Disponibilizada na data da convocação nos sites do Administrador Ao item (iii): Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da Assembleia Geral de Quotistas, nos termos da respectiva convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Segundo o item 10.8 do Regulamento do Fundo, as deliberações privativas de assembleia de Cotistas Classe Única poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada Cotista Classe Única, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações previstos no item 10.2, do referido Regulamento. A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, gestão profissional da carteira, custódia qualificada, controladoria dos ativos integrantes da carteira, escrituração das cotas e consultoria especializada, será devida pela Classe uma Taxa de Administração, apurada e paga aos respectivos prestadores de serviços, em montante equivalente à soma dos seguintes valores (“Taxa de Administração”): (i) 0,12% (zero vírgula doze por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido, pelos serviços de administração, gestão profissional, custódia e controladoria, observada a remuneração mensal mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a. adicionalmente à remuneração prevista no item “(i)” acima, será devido pelo FUNDO o valor correspondente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais por cada imóvel performado, a partir do 10º (décimo) imóvel, exclusive, integrante do patrimônio da Classe; e b. adicionalmente à remuneração prevista no item “(i)” acima, será devido pela Classe o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais por cada imóvel em fase de desenvolvimento ou construção, integrante do patrimônio da Classe, cuja incorporação imobiliária seja feita em nome da Classe. (ii) será devido ao ADMINISTRADOR, pelos serviços de escrituração das cotas, o valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. (iii) será devido ao Consultor Imobiliário, pelos serviços de consultoria especializada à Classe, o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 402.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,2792%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A política de divulgação de informações do Fundo está disciplinada no Capítulo 6 e itens 8.9 ao 8.19 do Regulamento, cabendo ao Administrador a responsabilidade pela divulgação, de forma ampla e imediata, de quaisquer atos ou fatos relevantes relativos ao Fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira, tão logo deles tenha conhecimento. Os fatos relevantes serão comunicados a todos os cotistas, bem como às entidades administradoras de mercados organizados em que as cotas estejam admitidas à negociação, se aplicável, além de serem divulgados na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na rede mundial de computadores e mantidos na página do Administrador e, quando aplicável, do distribuidor de cotas. As demais informações periódicas e eventuais do Fundo são divulgadas por meio da página do Administrador na internet (www.oliveiratrust.com.br) e/ou por correio eletrônico aos cotistas, sendo que todos os documentos e informações divulgados são simultaneamente encaminhados à CVM, observando-se o mesmo meio de divulgação adotado pelo Fundo. Adicionalmente, determinadas informações poderão ser mantidas sob sigilo quando obtidas sob compromisso de confidencialidade ou em razão das funções exercidas pelo Administrador ou demais prestadores de serviços, em conformidade com a regulamentação aplicável.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.