Dados mensais de junho de 2025
Metropolitano FII RL
Versão 2Entregue em 23/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- METROPOLITANO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 30.846.692/0001-54
- Data de funcionamento
- 15/05/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- 000000000000
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.644.411,13904241
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Passiva
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.113.876/0001-91
- Logradouro
- Av. das Américas
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- Bl. 7 Grupo 201
- Bairro
- Barra da Tijuca
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-102
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 2025-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2025
- Número de cotistas
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 157.241.786,72
- Patrimônio líquido
- R$ 148.243.173,76
- Número de cotas emitidas
- 1.644.411,13904241
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 90,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0061%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0046%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −21,9891%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −21,9891%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0,5227%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.100.065,81
- Disponibilidades
- R$ 8.558,20
- Títulos públicos
- R$ 2.091.507,61
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 154.073.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 154.073.000,00
- Terrenos
- R$ 1.820.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 152.253.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.068.720,91
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.044.448,72
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 24.272,19
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 8.750,00
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.288.623,35
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 6.697.633,57
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.003.606,04
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 8.998.612,96
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00