Dados trimestrais de junho de 2026
FII Maua
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 23.648.935/0001-84
- Data de funcionamento
- 21/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMCCICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.960.024
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (21)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000 | R$ 4.890.000,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 6.869.307 | R$ 51.588.495,57 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 924.739 | R$ 7.693.828,48 |
| EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 350.000 | R$ 3.363.500,00 |
| FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I | 33.884.145/0001-51 | 114.992 | R$ 10.814.798,20 |
| FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 7.418 | R$ 523.933,34 |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 27.084 | R$ 2.118.781,32 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 11.143 | R$ 997.298,50 |
| FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.251.077/0001-11 | 43.293,84 | R$ 638.743,10 |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FII - FII | 30.982.974/0001-89 | 106.000 | R$ 82.427.720,00 |
| GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII | 41.269.052/0001-45 | 830.957 | R$ 7.353.969,45 |
| HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 656.901 | R$ 5.715.038,70 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 99.560 | R$ 7.845.328,00 |
| KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.273.325/0001-98 | 75.644 | R$ 4.543.178,64 |
| MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.888.583/0001-89 | 1.112.921 | R$ 10.394.682,14 |
| MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII | 36.655.973/0001-06 | 6.010.510 | R$ 54.815.851,20 |
| NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.041.603/0001-56 | 300.000 | R$ 2.709.000,00 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.678.443/0001-89 | 1 | R$ 88,79 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 28.409 | R$ 1.613.631,20 |
| WHG REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.256.643/0001-88 | 813.287 | R$ 7.409.044,57 |
- Fundo
- BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.081.356/0001-84
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 4.890.000,00
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 6.869.307
- Valor
- R$ 51.588.495,57
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 924.739
- Valor
- R$ 7.693.828,48
- Fundo
- EXES FII
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Quantidade
- 350.000
- Valor
- R$ 3.363.500,00
- Fundo
- FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 114.992
- Valor
- R$ 10.814.798,20
- Fundo
- FATOR VERITA FII
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Quantidade
- 7.418
- Valor
- R$ 523.933,34
- Fundo
- FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 27.084
- Valor
- R$ 2.118.781,32
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 11.143
- Valor
- R$ 997.298,50
- Fundo
- FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.251.077/0001-11
- Quantidade
- 43.293,84
- Valor
- R$ 638.743,10
- Fundo
- GENESIS MULTIESTRATEGIA FII - FII
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Quantidade
- 106.000
- Valor
- R$ 82.427.720,00
- Fundo
- GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 830.957
- Valor
- R$ 7.353.969,45
- Fundo
- HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 656.901
- Valor
- R$ 5.715.038,70
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 99.560
- Valor
- R$ 7.845.328,00
- Fundo
- KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 75.644
- Valor
- R$ 4.543.178,64
- Fundo
- MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 1.112.921
- Valor
- R$ 10.394.682,14
- Fundo
- MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 6.010.510
- Valor
- R$ 54.815.851,20
- Fundo
- NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 2.709.000,00
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 88,79
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 28.409
- Valor
- R$ 1.613.631,20
- Fundo
- WHG REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.256.643/0001-88
- Quantidade
- 813.287
- Valor
- R$ 7.409.044,57
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (36)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 49.424 | R$ 47.428.290,69 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 27 | 1 | 30.000 | R$ 26.097.898,14 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 69 | 1 | 123.246 | R$ 144.074.394,46 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 69 | 2 | 8.464 | R$ 8.521.736,46 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 16 | 1 | 54.689 | R$ 51.641.843,84 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 178 | 28.912 | R$ 14.939.126,37 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 181 | 37.441 | R$ 35.754.749,43 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 183 | 15.929 | R$ 13.177.753,65 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 195 | 31.465 | R$ 38.873.826,41 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 221 | 0 | R$ 0,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 245 | 0 | −R$ 0,01 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 246 | 0 | R$ 0,04 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 257 | 0 | R$ 0,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 325 | 0 | R$ 0,01 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 0 | 32.000 | R$ 33.380.176,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 30.532 | R$ 31.945.290,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 17.417 | R$ 18.373.774,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 16.337 | R$ 17.233.496,79 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 179 | 1 | 28.885 | R$ 27.668.843,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 185 | 1 | 55.000 | R$ 52.323.448,19 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 49.424
- Valor
- R$ 47.428.290,69
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 27
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 26.097.898,14
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 123.246
- Valor
- R$ 144.074.394,46
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.464
- Valor
- R$ 8.521.736,46
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 54.689
- Valor
- R$ 51.641.843,84
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 178
- Quantidade
- 28.912
- Valor
- R$ 14.939.126,37
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 181
- Quantidade
- 37.441
- Valor
- R$ 35.754.749,43
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 183
- Quantidade
- 15.929
- Valor
- R$ 13.177.753,65
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 31.465
- Valor
- R$ 38.873.826,41
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 221
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 0
- Valor
- −R$ 0,01
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 246
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,04
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 257
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,02
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 325
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,01
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 32.000
- Valor
- R$ 33.380.176,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 30.532
- Valor
- R$ 31.945.290,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 17.417
- Valor
- R$ 18.373.774,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 16.337
- Valor
- R$ 17.233.496,79
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 179
- Série
- 1
- Quantidade
- 28.885
- Valor
- R$ 27.668.843,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 185
- Série
- 1
- Quantidade
- 55.000
- Valor
- R$ 52.323.448,19
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 354.807,68 | R$ 1.950.456,49 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 354.807,68
- Valor
- R$ 1.950.456,49
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 1.579 | R$ 7.213.219,57 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 1.579
- Valor
- R$ 7.213.219,57
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 7.213.219,56
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.950.456,33
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 59.384.447,29 | R$ 46.475.175,68 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 33.452.300,57 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.406.241,81 | R$ 5.406.241,81 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 520.456,74 | −R$ 520.456,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 30.817.931,79 | R$ 51.360.960,75 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 59.384.447,29
- Financeiro
- R$ 46.475.175,68
- Contábil
- R$ 59.384.447,29
- Financeiro
- R$ 46.475.175,68
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 33.452.300,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 33.452.300,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.406.241,81
- Financeiro
- R$ 5.406.241,81
- Contábil
- R$ 5.406.241,81
- Financeiro
- R$ 5.406.241,81
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 520.456,74
- Financeiro
- −R$ 520.456,74
- Contábil
- −R$ 520.456,74
- Financeiro
- −R$ 520.456,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 30.817.931,79
- Financeiro
- R$ 51.360.960,75
- Contábil
- R$ 30.817.931,79
- Financeiro
- R$ 51.360.960,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 30.817.931,79 | R$ 51.360.960,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 30.817.931,79
- Financeiro
- R$ 51.360.960,75
- Contábil
- R$ 30.817.931,79
- Financeiro
- R$ 51.360.960,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.196.534,44 | R$ 2.196.534,44 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 525.437,17 | −R$ 525.437,17 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.671.097,27 | R$ 1.671.097,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.196.534,44
- Financeiro
- R$ 2.196.534,44
- Contábil
- R$ 2.196.534,44
- Financeiro
- R$ 2.196.534,44
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 525.437,17
- Financeiro
- −R$ 525.437,17
- Contábil
- −R$ 525.437,17
- Financeiro
- −R$ 525.437,17
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.671.097,27
- Financeiro
- R$ 1.671.097,27
- Contábil
- R$ 1.671.097,27
- Financeiro
- R$ 1.671.097,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.828.691,66 | −R$ 3.828.691,66 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 82.745,82 | −R$ 82.745,82 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.133,59 | −R$ 2.133,59 |
| Auditoria independente | −R$ 20.100,36 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,34 | −R$ 14.230,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 116.499,92 | −R$ 472.587,98 |
| solution | −R$ 4.064.401,69 | −R$ 4.400.389,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.828.691,66
- Financeiro
- −R$ 3.828.691,66
- Contábil
- −R$ 3.828.691,66
- Financeiro
- −R$ 3.828.691,66
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 82.745,82
- Financeiro
- −R$ 82.745,82
- Contábil
- −R$ 82.745,82
- Financeiro
- −R$ 82.745,82
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.133,59
- Financeiro
- −R$ 2.133,59
- Contábil
- −R$ 2.133,59
- Financeiro
- −R$ 2.133,59
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.100,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.100,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
- Contábil
- −R$ 14.230,34
- Financeiro
- −R$ 14.230,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 116.499,92
- Financeiro
- −R$ 472.587,98
- Contábil
- −R$ 116.499,92
- Financeiro
- −R$ 472.587,98
solution
- Contábil
- −R$ 4.064.401,69
- Financeiro
- −R$ 4.400.389,39
- Contábil
- −R$ 4.064.401,69
- Financeiro
- −R$ 4.400.389,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 28.424.627,37 | R$ 48.631.668,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 28.424.627,37
- Financeiro
- R$ 48.631.668,63
- Contábil
- R$ 28.424.627,37
- Financeiro
- R$ 48.631.668,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 95.456.089,15
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 90.683.284,69
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.772.804,46
- Rendimentos declarados
- R$ 95.456.089,15
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 84.800.120,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 10.655.969,15
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%