Mauá Capital Logística Feeder FII RL
Investe em cotas de outros FIIs.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 35,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 35,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,9% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 875,9 mi, está em cotas de FII.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 150,4 mil |
| Valores a receber | R$ 26,3 mil |
- Liquidez
- R$ 150,4 mil
- Valores a receber
- R$ 26,3 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 876,1 mi |
| Passivo | R$ 44,8 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 876,0 mi |
- Ativo total
- R$ 876,1 mi
- Passivo
- R$ 44,8 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 876,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 44,8 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 10,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 34,8 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 10,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 34,8 mil
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 100% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII RL | R$ 869,5 mi | 100% |
- Valor
- R$ 869,5 mi
- Do investido
- 100%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
6,97%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,88% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,09% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,95 |
| Patrimônio líquido | R$ 876,0 mi |
| Cotistas | 14.255 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,78% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,88%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,95
- Patrimônio líquido
- R$ 876,0 mi
- Cotistas
- 14.255
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,88% | 0,09% | 0,78% | R$ 10,95 |
| Julho de 2026 | 1,37% | 0,65% | 0,72% | R$ 10,94 |
| Junho de 2026 | 1,39% | 0,70% | 0,69% | R$ 10,87 |
| Maio de 2026 | 1,56% | 0,88% | 0,68% | R$ 10,79 |
| Abril de 2026 | 1,38% | 0,63% | 0,75% | R$ 10,70 |
| Março de 2026 | 1,08% | 0,47% | 0,61% | R$ 10,63 |
| Fevereiro de 2026 | 0,84% | 0,23% | 0,62% | R$ 10,58 |
| Janeiro de 2026 | 0,15% | 0,15% | 0,00% | R$ 10,56 |
| Dezembro de 2025 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | R$ 10,54 |
| Novembro de 2025 | 0,99% | 0,34% | 0,65% | R$ 10,52 |
| Outubro de 2025 | 0,67% | −0,08% | 0,75% | R$ 10,49 |
| Setembro de 2025 | 1,01% | 0,29% | 0,72% | R$ 10,49 |
- Rentabilidade da cota
- 0,88%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,95
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,94
- Rentabilidade da cota
- 1,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,70%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,87
- Rentabilidade da cota
- 1,56%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,88%
- Rendimento informado
- 0,68%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,79
- Rentabilidade da cota
- 1,38%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,63%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,70
- Rentabilidade da cota
- 1,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,47%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,63
- Rentabilidade da cota
- 0,84%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,58
- Rentabilidade da cota
- 0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,56
- Rentabilidade da cota
- 0,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,54
- Rentabilidade da cota
- 0,99%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,34%
- Rendimento informado
- 0,65%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,52
- Rentabilidade da cota
- 0,67%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,49
- Rentabilidade da cota
- 1,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,49
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 40,9 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 5,7 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 40,9 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 18,2 mi | R$ 18,1 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 40,9 mil | R$ 40,9 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 37,2 mi | R$ 18,1 mi |
| Resultado líquido total | R$ 37,2 mi | R$ 18,1 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 37,1 mi | R$ 18,0 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 37,5 mil | −R$ 37,5 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 63,8 mil | −R$ 51,0 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 107,0 mil | −R$ 88,5 mil |
- Contábil
- R$ 40,9 mil
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 19,0 mi
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 5,7 mil
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 40,9 mil
- Contábil
- R$ 18,2 mi
- Caixa
- R$ 18,1 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 40,9 mil
- Caixa
- R$ 40,9 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 37,2 mi
- Caixa
- R$ 18,1 mi
- Contábil
- R$ 37,2 mi
- Caixa
- R$ 18,1 mi
- Contábil
- R$ 37,1 mi
- Caixa
- R$ 18,0 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 37,5 mil
- Caixa
- −R$ 37,5 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 63,8 mil
- Caixa
- −R$ 51,0 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 107,0 mil
- Caixa
- −R$ 88,5 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 35,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 35,7 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 29,4 mi |
| A pagar | R$ 6,27 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 35,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 35,7 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 29,4 mi
- A pagar
- R$ 6,27 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,9% do resultado de caixa.
Cotistas
14.255 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 12/11/2024
Distribuição
Mensal, até o 10º Dia Útil de cada mês (mínimo semestral de 95% dos lucros auferidos, regime de caixa).
Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos (regime de caixa), limitado a 5% do patrimônio líquido da Classe.
Taxas
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 13/10/2026 |
| Relatório | 01/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 11/09/2026 |
| Relatório | 27/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/08/2026 |
| Relatório | 22/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 10/07/2026 |
| Relatório | 23/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 11/06/2026 |
| Relatório | 22/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/05/2026 |
| Assembleia | 05/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 27 entregas, desde janeiro de 2025: 24 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 57.979.459/0001-04 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 04/11/2024 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.979.459/0001-04
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 04/11/2024
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (maua-capital-logistica-feeder-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 14.255 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (maua-capital-logistica-feeder-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 14.255 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM