Dados mensais de agosto de 2026
Manacá FII RL
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MANACÁ FII DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 67.939.375/0001-92
- Data de funcionamento
- 31/07/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0SW1CTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.370.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 6/30/2026
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 214.073.320,94
- Patrimônio líquido
- R$ 135.851.618,68
- Número de cotas emitidas
- 1.370.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,16
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0075%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,002%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,6108%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,6108%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 83.389.637,11
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 83.387.637,11
Total investido
- Total investido
- R$ 130.683.052,86
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 130.683.052,86
- Imóveis para renda acabados
- R$ 71.000.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 59.683.052,86
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 630,97
- Outros valores a receber
- R$ 630,97
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 10.168,71
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 78.206.187,72
- Outros valores a pagar
- R$ 5.345,83
- Passivo total
- R$ 78.221.702,26