Dados trimestrais de junho de 2026
Lucerna S FII
Versão 1Entregue em 06/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LUCERNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS
- CNPJ do fundo
- 41.776.296/0001-14
- Data de funcionamento
- 22/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0CWFCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 112.381,23519944
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 41.776.296/0001-14
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3732
- Complemento do endereço
- 12º ANDAR
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 38421122
- Telefone 2
- 1121974582
- Site
- https://www.banvox.com.br/
- informesregulatorios@banvox.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
21 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- -
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (22)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 1 | matrícula 84383 |
| 2 | matrícula 182367 |
| 3 | matrícula 182363 |
| 4 | matrícula 71292 |
| 5 | matrícula 182362 |
| 6 | matrícula 184964 |
| 7 | matrícula 182361 |
| 8 | matrícula 115514 |
| 9 | matrícula 35439 |
| 10 | matrícula 27878 |
| 11 | matrícula 97754 |
| 12 | matrícula 39130 |
| 13 | matrícula 186204 |
| 14 | matrícula 4627 |
| 15 | matrícula 128036 |
| 16 | matrícula 64643 |
| 17 | matrícula 125969 |
| 18 | matrícula 150259 |
| 19 | matrícula 139530 |
| 20 | matrícula 975 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 1
- Características contratuais
- matrícula 84383
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 2
- Características contratuais
- matrícula 182367
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 3
- Características contratuais
- matrícula 182363
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 4
- Características contratuais
- matrícula 71292
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 5
- Características contratuais
- matrícula 182362
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 6
- Características contratuais
- matrícula 184964
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 7
- Características contratuais
- matrícula 182361
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 8
- Características contratuais
- matrícula 115514
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 9
- Características contratuais
- matrícula 35439
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 10
- Características contratuais
- matrícula 27878
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 11
- Características contratuais
- matrícula 97754
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 12
- Características contratuais
- matrícula 39130
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 13
- Características contratuais
- matrícula 186204
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 14
- Características contratuais
- matrícula 4627
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 15
- Características contratuais
- matrícula 128036
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 16
- Características contratuais
- matrícula 64643
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 17
- Características contratuais
- matrícula 125969
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 18
- Características contratuais
- matrícula 150259
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 19
- Características contratuais
- matrícula 139530
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 20
- Características contratuais
- matrícula 975
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | −R$ 69.763,68 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 3.084,84 |
| Auditoria independente | Não informado | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | Não informado | −R$ 1.028,30 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 73.876,82 |
Taxa de administração
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Taxa de desempenho (performance)
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 69.763,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 69.763,68
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.084,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.084,84
Auditoria independente
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.028,30
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.028,30
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 73.876,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 73.876,82
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 73.876,82 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 73.876,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 73.876,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%