Dados trimestrais de junho de 2026
Labinafii
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ do fundo
- 17.374.696/0001-19
- Data de funcionamento
- 31/08/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRMAICTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.280.066,24543441
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 17.374.696/0001-19
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Site
- www.planner.com.br
- informacoesregulatorias@planner.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 3,12% | 2,85% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,81% | 1,65% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,92% | 1,76% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,94% | 0,86% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,06% | 1,89% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6,17% | 5,64% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 17,67% | 16,15% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 10,35% | 9,46% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,04% | 3,69% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 9,11% | 8,33% |
| Acima de 36 meses | 41,63% | 38,06% |
| Prazo indeterminado | 1,18% | 1,08% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,12%
- % das receitas do FII
- 2,85%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,12%
- % das receitas do FII
- 2,85%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,81%
- % das receitas do FII
- 1,65%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,81%
- % das receitas do FII
- 1,65%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,92%
- % das receitas do FII
- 1,76%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,92%
- % das receitas do FII
- 1,76%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,94%
- % das receitas do FII
- 0,86%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,94%
- % das receitas do FII
- 0,86%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,06%
- % das receitas do FII
- 1,89%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,06%
- % das receitas do FII
- 1,89%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,17%
- % das receitas do FII
- 5,64%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,17%
- % das receitas do FII
- 5,64%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,67%
- % das receitas do FII
- 16,15%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,67%
- % das receitas do FII
- 16,15%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,35%
- % das receitas do FII
- 9,46%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,35%
- % das receitas do FII
- 9,46%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,04%
- % das receitas do FII
- 3,69%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,04%
- % das receitas do FII
- 3,69%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,11%
- % das receitas do FII
- 8,33%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,11%
- % das receitas do FII
- 8,33%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,63%
- % das receitas do FII
- 38,06%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,63%
- % das receitas do FII
- 38,06%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,18%
- % das receitas do FII
- 1,08%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,18%
- % das receitas do FII
- 1,08%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 4,1468% | 3,7912% |
| IPCA | 95,8532% | 87,635% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1468%
- % das receitas do FII
- 3,7912%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1468%
- % das receitas do FII
- 3,7912%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,8532%
- % das receitas do FII
- 87,635%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 95,8532%
- % das receitas do FII
- 87,635%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edifício Domo Corporate | Salas Comerciais designadas como ESCRITÓRIO (TORRE A). |
| Galpão Industrial | 3 módulos: A, B, C |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Domo Corporate
- Características contratuais
- Salas Comerciais designadas como ESCRITÓRIO (TORRE A).
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Industrial
- Características contratuais
- 3 módulos: A, B, C
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 27.539.651/0001-00 | 30.727,31 | R$ 143.615.371,11 |
| FRANCORCHAMPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 54.675.539/0001-70 | 202.951,97 | R$ 72.548.454,87 |
| ALEGRIA FII | 56.028.598/0001-81 | 29.965,28 | R$ 14.952.070,63 |
| LOG IND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.837.664/0001-24 | 876,28 | R$ 23.615.371,11 |
| PEDRA ALTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 46.965.606/0001-62 | 24.022,03 | R$ 13.198.095,95 |
| OPORTUNIDADE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 22.503.991/0001-68 | 431.877,9 | R$ 7.407.417,87 |
- Fundo
- TRADE INVEST CARE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 27.539.651/0001-00
- Quantidade
- 30.727,31
- Valor
- R$ 143.615.371,11
- Fundo
- FRANCORCHAMPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 54.675.539/0001-70
- Quantidade
- 202.951,97
- Valor
- R$ 72.548.454,87
- Fundo
- ALEGRIA FII
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 29.965,28
- Valor
- R$ 14.952.070,63
- Fundo
- LOG IND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 40.837.664/0001-24
- Quantidade
- 876,28
- Valor
- R$ 23.615.371,11
- Fundo
- PEDRA ALTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 46.965.606/0001-62
- Quantidade
- 24.022,03
- Valor
- R$ 13.198.095,95
- Fundo
- OPORTUNIDADE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 22.503.991/0001-68
- Quantidade
- 431.877,9
- Valor
- R$ 7.407.417,87
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ATLANTICA MALL KENNEDY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. | 13.164.846/0001-09 | 15.513.701 | R$ 450.000,00 |
- Sociedade
- ATLANTICA MALL KENNEDY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
- CNPJ
- 13.164.846/0001-09
- Quantidade
- 15.513.701
- Valor
- R$ 450.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 709.738,03
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.500.243,05
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 350.115,52 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 350.115,52 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 350.115,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 350.115,52
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 350.115,52
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 350.115,52
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.781.428,00 | R$ 3.781.428,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 539.500,59 | −R$ 158.239,48 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.241.927,41 | R$ 3.623.188,52 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.781.428,00
- Financeiro
- R$ 3.781.428,00
- Contábil
- R$ 3.781.428,00
- Financeiro
- R$ 3.781.428,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 539.500,59
- Financeiro
- −R$ 158.239,48
- Contábil
- −R$ 539.500,59
- Financeiro
- −R$ 158.239,48
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.241.927,41
- Financeiro
- R$ 3.623.188,52
- Contábil
- R$ 3.241.927,41
- Financeiro
- R$ 3.623.188,52
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 176.396,40 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | −R$ 30.479.724,71 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 567.315,19 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 176.396,40 | −R$ 29.912.409,52 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 176.396,40
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 176.396,40
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.479.724,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.479.724,71
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 567.315,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 567.315,19
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 176.396,40
- Contábil
- −R$ 29.912.409,52
- Financeiro
- R$ 176.396,40
- Contábil
- −R$ 29.912.409,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 26.320.366,59 | R$ 3.799.584,92 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 26.320.366,59
- Financeiro
- R$ 3.799.584,92
- Contábil
- −R$ 26.320.366,59
- Financeiro
- R$ 3.799.584,92
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 253.697,82 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 253.697,82 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 253.697,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 253.697,82
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 253.697,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 253.697,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.518.372,79 | −R$ 1.330.289,86 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 94.989,46 | −R$ 77.238,68 |
| Auditoria independente | −R$ 19.648,17 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 1.126.072,99 | −R$ 81.527,29 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 107.172,18 | −R$ 107.172,18 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | Não informado | −R$ 19.648,17 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 17.114,34 | −R$ 17.114,34 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 29.841,74 | −R$ 53.505,66 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.661.065,69 | −R$ 1.686.496,18 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.518.372,79
- Financeiro
- −R$ 1.330.289,86
- Contábil
- −R$ 2.518.372,79
- Financeiro
- −R$ 1.330.289,86
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 94.989,46
- Financeiro
- −R$ 77.238,68
- Contábil
- −R$ 94.989,46
- Financeiro
- −R$ 77.238,68
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 19.648,17
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 19.648,17
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 1.126.072,99
- Financeiro
- −R$ 81.527,29
- Contábil
- R$ 1.126.072,99
- Financeiro
- −R$ 81.527,29
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 107.172,18
- Financeiro
- −R$ 107.172,18
- Contábil
- −R$ 107.172,18
- Financeiro
- −R$ 107.172,18
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 19.648,17
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 19.648,17
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 17.114,34
- Financeiro
- −R$ 17.114,34
- Contábil
- −R$ 17.114,34
- Financeiro
- −R$ 17.114,34
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 29.841,74
- Financeiro
- −R$ 53.505,66
- Contábil
- −R$ 29.841,74
- Financeiro
- −R$ 53.505,66
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.661.065,69
- Financeiro
- −R$ 1.686.496,18
- Contábil
- −R$ 1.661.065,69
- Financeiro
- −R$ 1.686.496,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 27.727.734,46 | R$ 2.113.088,74 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 27.727.734,46
- Financeiro
- R$ 2.113.088,74
- Contábil
- −R$ 27.727.734,46
- Financeiro
- R$ 2.113.088,74
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.752.033,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.564.431,55
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.368.856,95
- Rendimentos declarados
- R$ 1.195.574,60
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.195.574,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 31,8647%