Dados trimestrais de junho de 2026
LCP Prefixado Master FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- LCP PREFIXADO MASTER FII
- CNPJ do fundo
- 61.918.522/0001-61
- Data de funcionamento
- 02/09/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0OXGCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 02/09/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.918.522/0001-61
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BELVEDERE FII | 67.368.445/0001-08 | 600.000 | R$ 60.000.000,00 |
| BGR CIDADE JARDIM FII | 63.941.672/0001-11 | 64.286 | R$ 5.796.781,53 |
- Fundo
- BELVEDERE FII
- CNPJ
- 67.368.445/0001-08
- Quantidade
- 600.000
- Valor
- R$ 60.000.000,00
- Fundo
- BGR CIDADE JARDIM FII
- CNPJ
- 63.941.672/0001-11
- Quantidade
- 64.286
- Valor
- R$ 5.796.781,53
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (28)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25J3111372 | 9304427000158 | 84 | 1 | 25.465 | R$ 25.993.148,91 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3783044 | 9304427000158 | 4 | 13 | 18.857 | R$ 16.935.953,82 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25K3017244 | 41.811.375/0001-19 | 167 | 1 | 16.000 | R$ 15.596.672,91 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2091347 | 41.811.375/0001-19 | 113 | 1 | 42.000 | R$ 39.068.212,75 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570013 | 26.609.050/0001-64 | 56 | 3 | 5.000 | R$ 4.934.584,08 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4568840 | 26.609.050/0001-64 | 56 | 2 | 2.700 | R$ 2.625.505,65 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570321 | 26.609.050/0001-64 | 56 | 5 | 300 | R$ 299.116,96 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570318 | 26.609.050/0001-64 | 56 | 4 | 4.000 | R$ 3.966.837,84 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3419968 | 9304427000158 | 104 | 1 | 46.000 | R$ 45.874.668,54 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3493414 | 9304427000158 | 109 | 1 | 33.000 | R$ 32.750.381,62 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L3689636 | 48.415.978/0001-40 | 60 | 1 | 20.000 | R$ 19.879.170,68 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25C2961458 | 8769451000108 | 251 | 3 | 11.113 | R$ 8.855.238,74 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L3700856 | 48.415.978/0001-40 | 60 | 2 | 17.392 | R$ 17.198.346,94 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C2651981 | 48.415.978/0001-40 | 69 | 1 | 9.761 | R$ 9.679.469,89 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C5030200 | 48.415.978/0001-40 | 66 | 1 | 10.100.000 | R$ 9.788.528,00 |
| REIT SECURITIZADORA - 25G2998909 | 13.349.677/0001-81 | 12 | 2 | 12.411 | R$ 12.231.764,59 |
| REIT SECURITIZADORA - 25G2996839 | 13.349.677/0001-81 | 12 | 1 | 11.000 | R$ 8.858.467,69 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25C2961457 | 8769451000108 | 251 | 2 | 3.000 | R$ 1.455.239,75 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25J4332794 | 41.811.375/0001-19 | 168 | 1 | 7.751 | R$ 7.675.461,13 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25J4332873 | 41.811.375/0001-19 | 168 | 2 | 18.202 | R$ 18.033.739,96 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25J3111372
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.465
- Valor
- R$ 25.993.148,91
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3783044
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 4
- Série
- 13
- Quantidade
- 18.857
- Valor
- R$ 16.935.953,82
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25K3017244
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.000
- Valor
- R$ 15.596.672,91
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24J2091347
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 113
- Série
- 1
- Quantidade
- 42.000
- Valor
- R$ 39.068.212,75
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570013
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.934.584,08
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4568840
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.700
- Valor
- R$ 2.625.505,65
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570321
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 5
- Quantidade
- 300
- Valor
- R$ 299.116,96
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 24J4570318
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 56
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.966.837,84
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3419968
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 104
- Série
- 1
- Quantidade
- 46.000
- Valor
- R$ 45.874.668,54
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25K3493414
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 109
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.000
- Valor
- R$ 32.750.381,62
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L3689636
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 19.879.170,68
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25C2961458
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 251
- Série
- 3
- Quantidade
- 11.113
- Valor
- R$ 8.855.238,74
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L3700856
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 60
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.392
- Valor
- R$ 17.198.346,94
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C2651981
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.761
- Valor
- R$ 9.679.469,89
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C5030200
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 66
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.100.000
- Valor
- R$ 9.788.528,00
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA - 25G2998909
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 12
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.411
- Valor
- R$ 12.231.764,59
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA - 25G2996839
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 8.858.467,69
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25C2961457
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 251
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 1.455.239,75
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25J4332794
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 168
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.751
- Valor
- R$ 7.675.461,13
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25J4332873
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 168
- Série
- 2
- Quantidade
- 18.202
- Valor
- R$ 18.033.739,96
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (5)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LPRE I | 62.269.891/0001-33 | 41.903.738 | R$ 42.400.764,66 |
| LPRE II | 62.234.881/0001-62 | 41.903.738 | R$ 43.210.594,16 |
| LPRE III | 62.275.587/0001-07 | 34.363.359 | R$ 35.010.776,16 |
| LPRE IV | 62.274.213/0001-69 | 54.923.397 | R$ 54.914.104,09 |
| LPRE V | 62.230.171/0001-64 | 54.913.558 | R$ 54.904.235,63 |
- Sociedade
- LPRE I
- CNPJ
- 62.269.891/0001-33
- Quantidade
- 41.903.738
- Valor
- R$ 42.400.764,66
- Sociedade
- LPRE II
- CNPJ
- 62.234.881/0001-62
- Quantidade
- 41.903.738
- Valor
- R$ 43.210.594,16
- Sociedade
- LPRE III
- CNPJ
- 62.275.587/0001-07
- Quantidade
- 34.363.359
- Valor
- R$ 35.010.776,16
- Sociedade
- LPRE IV
- CNPJ
- 62.274.213/0001-69
- Quantidade
- 54.923.397
- Valor
- R$ 54.914.104,09
- Sociedade
- LPRE V
- CNPJ
- 62.230.171/0001-64
- Quantidade
- 54.913.558
- Valor
- R$ 54.904.235,63
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 2.295,91 | R$ 7.780.723,98 |
| SANTANDER FIC SOBERANO RENDA | 4871634000170 | 0 | R$ 0,02 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 2.295,91
- Valor
- R$ 7.780.723,98
- Fundo
- SANTANDER FIC SOBERANO RENDA
- CNPJ
- 4871634000170
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,02
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,13
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.780.724,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.144.445,51 | R$ 16.849.147,42 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.351.847,69 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 7.663,72 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 19.496.293,20 | R$ 16.856.811,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.144.445,51
- Financeiro
- R$ 16.849.147,42
- Contábil
- R$ 13.144.445,51
- Financeiro
- R$ 16.849.147,42
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.351.847,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.351.847,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 7.663,72
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 7.663,72
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 19.496.293,20
- Financeiro
- R$ 16.856.811,14
- Contábil
- R$ 19.496.293,20
- Financeiro
- R$ 16.856.811,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 19.496.293,20 | R$ 16.856.811,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 19.496.293,20
- Financeiro
- R$ 16.856.811,14
- Contábil
- R$ 19.496.293,20
- Financeiro
- R$ 16.856.811,14
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 884.077,50 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 980.290,42 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 980.290,42 | R$ 884.077,50 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 884.077,50
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 884.077,50
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 980.290,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 980.290,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 980.290,42
- Financeiro
- R$ 884.077,50
- Contábil
- R$ 980.290,42
- Financeiro
- R$ 884.077,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.668.186,01 | −R$ 2.735.429,65 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 22.101,28 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 289.297,27 | −R$ 309.939,27 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 24.570,03 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 24.570,04 | −R$ 5.691,51 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.004.154,60 | −R$ 3.075.630,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.668.186,01
- Financeiro
- −R$ 2.735.429,65
- Contábil
- −R$ 2.668.186,01
- Financeiro
- −R$ 2.735.429,65
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.101,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 22.101,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 289.297,27
- Financeiro
- −R$ 309.939,27
- Contábil
- −R$ 289.297,27
- Financeiro
- −R$ 309.939,27
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 24.570,03
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 24.570,03
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.570,04
- Financeiro
- −R$ 5.691,51
- Contábil
- −R$ 24.570,04
- Financeiro
- −R$ 5.691,51
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.004.154,60
- Financeiro
- −R$ 3.075.630,46
- Contábil
- −R$ 3.004.154,60
- Financeiro
- −R$ 3.075.630,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 17.472.429,02 | R$ 14.665.258,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 17.472.429,02
- Financeiro
- R$ 14.665.258,18
- Contábil
- R$ 17.472.429,02
- Financeiro
- R$ 14.665.258,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 28.913.369,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 27.467.701,13
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 14.102.162,33
- Rendimentos declarados
- R$ 41.569.863,46
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 34.969.652,38
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.600.211,08
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 143,7738%